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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 381.00 | 52 163.00 | 32 218.00 | 84 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 706.00 | 52 163.00 | 108 543.00 | 160 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 111 673.00 | | 111 673.00 | 111 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 59 388.00 | | 59 388.00 | 59 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 398.00 | | 408 398.00 | 408 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 105.00 | 52 163.00 | 516 942.00 | 569 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 325.00 | | 76 325.00 | 76 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 322 302.00 | 304 161.00 | | 322 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 588.00 | 18 140.00 | | 22 588.00 |
DL TOTAL (I) | 445 540.00 | 422 952.00 | | 445 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 173.00 | 36 795.00 | | 20 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 48.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 263.00 | 51 130.00 | | 44 263.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 401.00 | 90 400.00 | | 71 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 942.00 | 513 352.00 | | 516 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 911.00 | 70 247.00 | | 63 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 213 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 523.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 150.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -180.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 341.00 | 7 526.00 | | 9 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 799.00 | 220 908.00 | | 222 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 211.00 | 202 768.00 | | 200 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 589.00 | 18 141.00 | | 22 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 707.00 | | | 160 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 382.00 | | | 84 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 325.00 | | | 76 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 640.00 | 20 523.00 | | 31 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 640.00 | 20 523.00 | | 31 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 110 601.00 | | | 110 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VI Groupe et associés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 010.00 | 119 010.00 | | 119 010.00 |
VW T.V.A. | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 401.00 | 71 401.00 | | 71 401.00 |