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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 073.00 | 88 864.00 | 12 209.00 | 101 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 398.00 | 88 864.00 | 88 534.00 | 177 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 154 956.00 | | 154 956.00 | 154 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 67 123.00 | | 67 123.00 | 67 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 528.00 | | 508 528.00 | 508 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 927.00 | 88 864.00 | 597 062.00 | 685 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 325.00 | | 76 325.00 | 76 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 424 408.00 | 390 022.00 | | 424 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 102.00 | 34 386.00 | | 26 102.00 |
DL TOTAL (I) | 551 160.00 | 525 058.00 | | 551 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 515.00 | 14 716.00 | | 10 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 21 957.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79.00 | 183.00 | | 79.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 165.00 | 32 875.00 | | 35 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 901.00 | 69 733.00 | | 45 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 062.00 | 594 791.00 | | 597 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 741.00 | 59 209.00 | | 39 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 203 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 899.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 406.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | 7 177.00 | | 4 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 174.00 | 227 130.00 | | 214 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 072.00 | 192 744.00 | | 188 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 102.00 | 34 386.00 | | 26 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 399.00 | | | 177 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 074.00 | | | 101 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 325.00 | | | 76 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 966.00 | 4 899.00 | | 83 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 966.00 | 4 899.00 | | 83 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VC Groupe et associés | 152 202.00 | 152 202.00 | | 152 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 515.00 | 4 355.00 | 6 160.00 | 10 515.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 961.00 | 210 961.00 | | 210 961.00 |
VW T.V.A. | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 902.00 | 39 742.00 | 6 160.00 | 45 902.00 |