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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 072.00 | 86 032.00 | 7 039.00 | 93 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 397.00 | 86 032.00 | 83 364.00 | 169 397.00 |
BZ Autres créances | 152 557.00 | | 152 557.00 | 152 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 68 848.00 | | 68 848.00 | 68 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 791.00 | | 454 791.00 | 454 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 189.00 | 86 032.00 | 538 156.00 | 624 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 325.00 | | 76 325.00 | 76 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 364 025.00 | 344 890.00 | | 364 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 997.00 | 19 134.00 | | 25 997.00 |
DL TOTAL (I) | 490 672.00 | 464 675.00 | | 490 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 091.00 | 14 170.00 | | 5 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 470.00 | 14 071.00 | | 13 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 118.00 | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 802.00 | 35 797.00 | | 28 802.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 484.00 | 64 173.00 | | 47 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 156.00 | 528 849.00 | | 538 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 993.00 | 59 063.00 | | 43 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 212 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 946.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 637.00 | | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | 565.00 | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | -565.00 | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 995.00 | 7 645.00 | | 6 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 828.00 | 224 342.00 | | 224 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 831.00 | 205 207.00 | | 198 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 997.00 | 19 135.00 | | 25 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 249.00 | | 2 779.00 | 169 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 631.00 | 169 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 631.00 | 93 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 924.00 | | 2 779.00 | 92 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 325.00 | | | 76 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 480.00 | 13 184.00 | 1 631.00 | 74 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 480.00 | 13 184.00 | 1 631.00 | 74 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VC Groupe et associés | 151 229.00 | 151 229.00 | | 151 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 091.00 | 1 600.00 | 3 491.00 | 5 091.00 |
VI Groupe et associés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 943.00 | 155 943.00 | | 155 943.00 |
VW T.V.A. | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 484.00 | 43 993.00 | 3 491.00 | 47 484.00 |