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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 054.00 | 6 254.00 | 5 800.00 | 12 054.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 110 872.00 | 45 301.00 | 65 572.00 | 110 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 930.00 | 138 785.00 | 63 145.00 | 201 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 880.00 | 79 205.00 | 98 676.00 | 177 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 529.00 | 285 620.00 | 254 910.00 | 540 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 410.00 | 22 028.00 | 111 382.00 | 133 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 637.00 | | 48 637.00 | 48 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 148.00 | 18 542.00 | 79 606.00 | 98 148.00 |
BZ Autres créances | 52 055.00 | | 52 055.00 | 52 055.00 |
CF Disponibilités | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 705.00 | 40 570.00 | 310 134.00 | 350 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 234.00 | 326 190.00 | 565 044.00 | 891 234.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 377.00 | 16 075.00 | 16 302.00 | 32 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 610.00 | 2 300.00 | | 4 610.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 916.00 | 32.00 | | 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 670.00 | 46 194.00 | | 21 670.00 |
DL TOTAL (I) | 235 196.00 | 253 526.00 | | 235 196.00 |
DN Avances conditionnées | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
DO TOTAL (II) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 200.00 | 200 720.00 | | 137 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644.00 | 2 390.00 | | 1 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 429.00 | 143 963.00 | | 109 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 686.00 | 62 799.00 | | 50 686.00 |
EA Autres dettes | 26 791.00 | 28 135.00 | | 26 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 749.00 | 438 008.00 | | 325 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 044.00 | 691 534.00 | | 565 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 696.00 | 306 614.00 | | 257 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 120.00 | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 212.00 | 70 968.00 | 7 560.00 | 222 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 429.00 | 109 429.00 | | 109 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 856.00 | 150 456.00 | 5 400.00 | 155 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 750.00 | 257 697.00 | 68 053.00 | 325 750.00 |