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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 054.00 | 7 081.00 | 4 973.00 | 12 054.00 |
AN Terrains | 76 343.00 | | 76 343.00 | 76 343.00 |
AP Constructions | 110 872.00 | 56 388.00 | 54 484.00 | 110 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 136.00 | 175 951.00 | 69 185.00 | 245 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 850.00 | 96 130.00 | 107 720.00 | 203 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 047.00 | 355 477.00 | 330 571.00 | 686 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 382.00 | 17 738.00 | 132 644.00 | 150 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 393.00 | | 44 393.00 | 44 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 525.00 | 22 359.00 | 90 166.00 | 112 525.00 |
BZ Autres créances | 75 374.00 | | 75 374.00 | 75 374.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 883.00 | 40 097.00 | 342 785.00 | 382 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 930.00 | 395 574.00 | 673 356.00 | 1 068 930.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 377.00 | 19 927.00 | 12 450.00 | 32 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 694.00 | 4 610.00 | | 5 694.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | 8 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 502.00 | 916.00 | | 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 005.00 | 21 670.00 | | -15 005.00 |
DL TOTAL (I) | 220 191.00 | 235 196.00 | | 220 191.00 |
DN Avances conditionnées | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
DO TOTAL (II) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 323.00 | 137 200.00 | | 217 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 1 644.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 713.00 | 109 429.00 | | 142 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 463.00 | 50 686.00 | | 49 463.00 |
EA Autres dettes | 39 347.00 | 26 791.00 | | 39 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 067.00 | 325 749.00 | | 449 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 356.00 | 565 044.00 | | 673 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 983.00 | 257 696.00 | | 327 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 392.00 | 304.00 | | 38 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 620.00 | 77 086.00 | 7 229.00 | 285 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 291.00 | 72 408.00 | 7 229.00 | 263 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 713.00 | 142 713.00 | | 142 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 323.00 | 96 239.00 | 86 122.00 | 217 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 463.00 | 49 463.00 | | 49 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 507.00 | 188 107.00 | 5 400.00 | 193 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 067.00 | 327 983.00 | 86 122.00 | 449 067.00 |