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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 556.00 | 37 590.00 | 52 966.00 | 90 556.00 |
AN Terrains | 76 343.00 | | 76 343.00 | 76 343.00 |
AP Constructions | 137 611.00 | 90 967.00 | 46 644.00 | 137 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 687.00 | 223 524.00 | 64 163.00 | 287 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 721.00 | 149 062.00 | 79 659.00 | 228 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 352.00 | 501 144.00 | 321 209.00 | 822 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 677.00 | 18 755.00 | 78 923.00 | 97 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 786.00 | 48 702.00 | 32 084.00 | 80 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 006.00 | 7 716.00 | 143 290.00 | 151 006.00 |
BZ Autres créances | 227 346.00 | | 227 346.00 | 227 346.00 |
CF Disponibilités | 347 485.00 | | 347 485.00 | 347 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 306.00 | | 28 306.00 | 28 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 607.00 | 75 172.00 | 857 435.00 | 932 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 959.00 | 576 316.00 | 1 178 644.00 | 1 754 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 32 700.00 | 24 700.00 | | 32 700.00 |
DH Report à nouveau | 994.00 | 96.00 | | 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 686.00 | 108 898.00 | | 320 686.00 |
DL TOTAL (I) | 574 380.00 | 353 694.00 | | 574 380.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 226 548.00 | 276 409.00 | | 226 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 148.00 | 8 683.00 | | 16 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 888.00 | 105 132.00 | | 108 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 696.00 | 96 299.00 | | 183 696.00 |
EA Autres dettes | 68 985.00 | 36 149.00 | | 68 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 264.00 | 522 931.00 | | 604 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 644.00 | 876 625.00 | | 1 178 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 291.00 | 64 047.00 | 13 194.00 | 450 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 886.00 | 3 704.00 | | 33 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 405.00 | 60 342.00 | 13 194.00 | 416 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 888.00 | 108 888.00 | | 108 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 696.00 | 183 696.00 | | 183 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 133.00 | 85 133.00 | | 85 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 548.00 | 50 406.00 | 154 180.00 | 226 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 659.00 | 406 659.00 | | 406 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 059.00 | 407 059.00 | | 407 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 265.00 | 428 123.00 | 154 180.00 | 604 265.00 |