| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 631.00 | 33 886.00 | 54 745.00 | 88 631.00 |
AN Terrains | 76 343.00 | | 76 343.00 | 76 343.00 |
AP Constructions | 126 450.00 | 78 576.00 | 47 874.00 | 126 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 087.00 | 210 907.00 | 48 180.00 | 259 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 381.00 | 126 922.00 | 82 459.00 | 209 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 307.00 | 450 291.00 | 310 016.00 | 760 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 419.00 | 14 954.00 | 130 465.00 | 145 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 174.00 | | 35 174.00 | 35 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 792.00 | 12 962.00 | 150 831.00 | 163 792.00 |
BZ Autres créances | 196 427.00 | | 196 427.00 | 196 427.00 |
CF Disponibilités | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 525.00 | 27 916.00 | 566 610.00 | 594 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 831.00 | 478 206.00 | 876 625.00 | 1 354 831.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 694.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 24 700.00 | 14 000.00 | | 24 700.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 497.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 898.00 | 44 605.00 | | 108 898.00 |
DL TOTAL (I) | 353 694.00 | 264 796.00 | | 353 694.00 |
DN Avances conditionnées | | 12 068.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 12 068.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 669.00 | 305 002.00 | | 276 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 683.00 | 285.00 | | 8 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 132.00 | 103 387.00 | | 105 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 299.00 | 58 097.00 | | 96 299.00 |
EA Autres dettes | 36 149.00 | 53 532.00 | | 36 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 931.00 | 520 304.00 | | 522 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 625.00 | 797 168.00 | | 876 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 714.00 | 58 786.00 | 8 210.00 | 399 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 034.00 | 3 852.00 | | 30 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 680.00 | 54 934.00 | 8 210.00 | 369 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 132.00 | 105 132.00 | | 105 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 299.00 | 96 299.00 | | 96 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 668.00 | 50 121.00 | 195 504.00 | 276 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 376.00 | 361 376.00 | | 361 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 776.00 | 361 376.00 | 400.00 | 361 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 931.00 | 296 384.00 | 195 504.00 | 522 931.00 |