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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
AN Terrains | 76 343.00 | | 76 343.00 | 76 343.00 |
AP Constructions | 110 872.00 | 67 475.00 | 43 397.00 | 110 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 992.00 | 193 511.00 | 48 480.00 | 241 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 609.00 | 108 694.00 | 91 915.00 | 200 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 862.00 | 399 714.00 | 274 148.00 | 673 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 587.00 | 17 738.00 | 111 849.00 | 129 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 147.00 | 26 451.00 | 139 696.00 | 166 147.00 |
BZ Autres créances | 197 788.00 | | 197 788.00 | 197 788.00 |
CF Disponibilités | 33 657.00 | | 33 657.00 | 33 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 209.00 | 44 189.00 | 523 020.00 | 567 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 071.00 | 443 903.00 | 797 168.00 | 1 241 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 377.00 | 23 779.00 | 8 598.00 | 32 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 29 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 497.00 | 502.00 | | 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 605.00 | -15 005.00 | | 44 605.00 |
DL TOTAL (I) | 264 796.00 | 220 191.00 | | 264 796.00 |
DN Avances conditionnées | 12 068.00 | 4 098.00 | | 12 068.00 |
DO TOTAL (II) | 12 068.00 | 4 098.00 | | 12 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 002.00 | 217 323.00 | | 305 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 220.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 387.00 | 142 713.00 | | 103 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 098.00 | 49 463.00 | | 58 098.00 |
EA Autres dettes | 53 532.00 | 39 347.00 | | 53 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 304.00 | 449 067.00 | | 520 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 168.00 | 673 356.00 | | 797 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 895.00 | 327 983.00 | | 282 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 38 392.00 | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 477.00 | 69 554.00 | 25 316.00 | 355 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 469.00 | 65 585.00 | 24 372.00 | 328 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 387.00 | 103 387.00 | | 103 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 817.00 | 53 817.00 | | 53 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 002.00 | 67 593.00 | 197 413.00 | 305 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 098.00 | 58 098.00 | | 58 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 555.00 | 371 555.00 | | 371 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 304.00 | 282 895.00 | 197 413.00 | 520 304.00 |