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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 662.00 | 16 504.00 | 9 158.00 | 25 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 079.00 | 13 985.00 | 7 094.00 | 21 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 556.00 | 31 303.00 | 16 253.00 | 47 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 959.00 | 1 398.00 | 509 560.00 | 510 959.00 |
BZ Autres créances | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
CF Disponibilités | 503 357.00 | | 503 357.00 | 503 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 170.00 | 1 398.00 | 1 031 772.00 | 1 033 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 727.00 | 32 702.00 | 1 048 025.00 | 1 080 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 366 666.00 | | | 366 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 718.00 | | | 182 718.00 |
DL TOTAL (I) | 593 384.00 | | | 593 384.00 |
DP Provisions pour risques | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 722.00 | | | 79 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 005.00 | | | 309 005.00 |
EA Autres dettes | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 696.00 | | | 430 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 025.00 | | | 1 048 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 300.00 | | | 422 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
FG Production vendue services | 634 061.00 | 1 892 101.00 | 2 526 163.00 | 634 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 831.00 | 1 892 101.00 | 2 542 933.00 | 650 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 510.00 | | | -21 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 916.00 | | | 2 596 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 198.00 | | | 2 414 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 718.00 | | | 182 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 853.00 | | 17 936.00 | 40 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 234.00 | 47 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 914.00 | 46 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 719.00 | | 17 936.00 | 39 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 586.00 | 9 363.00 | 646.00 | 22 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 772.00 | 9 363.00 | 646.00 | 21 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 944.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 512.00 | | 113.00 | 1 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 512.00 | | 113.00 | 1 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 512.00 | 23 944.00 | 113.00 | 1 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 722.00 | 79 722.00 | | 79 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 956.00 | 146 956.00 | | 146 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 160.00 | 124 160.00 | | 124 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
UX Autres créances clients | 509 560.00 | | | 509 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VB T. V. A. | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
VC Groupe et associés | 611.00 | | | 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 671.00 | 7 276.00 | 8 395.00 | 15 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 176.00 | 527 231.00 | 945.00 | 528 176.00 |
VW T.V.A. | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 696.00 | 422 300.00 | 8 395.00 | 430 696.00 |