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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 4 324.00 | 4 176.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 089.00 | 35 768.00 | 23 321.00 | 59 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 053.00 | 16 048.00 | 4 005.00 | 20 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 731.00 | 56 140.00 | 31 591.00 | 87 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
BP En cours de production de services | 88 523.00 | | 88 523.00 | 88 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 985.00 | | 588 985.00 | 588 985.00 |
BZ Autres créances | 514 013.00 | | 514 013.00 | 514 013.00 |
CF Disponibilités | 373 222.00 | | 373 222.00 | 373 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 845.00 | | 1 586 845.00 | 1 586 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 576.00 | 56 140.00 | 1 618 436.00 | 1 674 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 519 445.00 | 354 195.00 | | 519 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 188.00 | 165 250.00 | | 255 188.00 |
DL TOTAL (I) | 818 633.00 | 563 445.00 | | 818 633.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 100 750.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 100 750.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 129.00 | 326 774.00 | | 326 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 893.00 | 56 776.00 | | 67 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 489.00 | 50 929.00 | | 105 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 835.00 | 282 357.00 | | 268 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
EA Autres dettes | 4 962.00 | 207.00 | | 4 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 803.00 | 717 043.00 | | 774 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 436.00 | 1 381 238.00 | | 1 618 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 803.00 | 400 081.00 | | 774 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 221 644.00 | | 221 644.00 | 221 644.00 |
FG Production vendue services | 793 859.00 | 1 646 340.00 | 2 440 199.00 | 793 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 504.00 | 1 646 340.00 | 2 661 844.00 | 1 015 504.00 |
FM Production stockée | | | -11 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 479.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 573.00 | 6 061.00 | | 14 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 750.00 | 19 728.00 | | 100 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 750.00 | 19 728.00 | | 100 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | 30.00 | | 1 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 864.00 | 30.00 | | 26 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 886.00 | 19 698.00 | | 73 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 004.00 | 56 776.00 | | 88 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 943.00 | 2 350 802.00 | | 2 765 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 755.00 | 2 185 552.00 | | 2 510 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 188.00 | 165 250.00 | | 255 188.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 680.00 | 17 526.00 | | 20 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 641.00 | | 16 090.00 | 71 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 052.00 | | 16 090.00 | 63 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 661.00 | 9 479.00 | | 46 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 2 833.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 171.00 | 6 646.00 | | 45 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 750.00 | 25 000.00 | 100 750.00 | 100 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 750.00 | 25 000.00 | 100 750.00 | 100 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 100 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 489.00 | 105 489.00 | | 105 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 294.00 | 144 294.00 | | 144 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 280.00 | 65 280.00 | | 65 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 588 985.00 | 588 985.00 | | 588 985.00 |
VB T. V. A. | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VC Groupe et associés | 499 754.00 | 499 754.00 | | 499 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 523.00 | 325 523.00 | | 325 523.00 |
VI Groupe et associés | 67 893.00 | 67 893.00 | | 67 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VP Divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 283.00 | 1 113 194.00 | 89.00 | 1 113 283.00 |
VW T.V.A. | 50 165.00 | 50 165.00 | | 50 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 803.00 | 774 803.00 | | 774 803.00 |