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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 1 490.00 | 7 010.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 971.00 | 30 881.00 | 15 090.00 | 45 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 080.00 | 14 289.00 | 2 791.00 | 17 080.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 641.00 | 46 661.00 | 24 980.00 | 71 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BP En cours de production de services | 100 076.00 | | 100 076.00 | 100 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 814.00 | | 431 814.00 | 431 814.00 |
BZ Autres créances | 156 874.00 | | 156 874.00 | 156 874.00 |
CF Disponibilités | 648 706.00 | | 648 706.00 | 648 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 259.00 | | 1 356 259.00 | 1 356 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 899.00 | 46 661.00 | 1 381 238.00 | 1 427 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 354 195.00 | 130 955.00 | | 354 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 250.00 | 223 240.00 | | 165 250.00 |
DL TOTAL (I) | 563 445.00 | 398 195.00 | | 563 445.00 |
DP Provisions pour risques | 100 750.00 | 120 478.00 | | 100 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 750.00 | 120 478.00 | | 100 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 774.00 | 101 191.00 | | 326 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 776.00 | | | 56 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 929.00 | 73 013.00 | | 50 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 357.00 | 331 598.00 | | 282 357.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 3 152.00 | | 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 043.00 | 530 755.00 | | 717 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 238.00 | 1 049 428.00 | | 1 381 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 081.00 | 480 755.00 | | 400 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 515.00 | | 23 829.00 | 51 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 792.00 | 71 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 814.00 | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 978.00 | 63 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | 8 500.00 | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 701.00 | | 15 329.00 | 50 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 730.00 | 5 723.00 | 3 792.00 | 44 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 1 490.00 | 814.00 | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 916.00 | 4 233.00 | 2 978.00 | 43 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 478.00 | | 19 728.00 | 120 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 478.00 | | 19 728.00 | 120 478.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 929.00 | 50 929.00 | | 50 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 388.00 | 134 388.00 | | 134 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 656.00 | 82 656.00 | | 82 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 431 814.00 | 431 814.00 | | 431 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VC Groupe et associés | 84 279.00 | 84 279.00 | | 84 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 456.00 | 9 494.00 | 316 962.00 | 326 456.00 |
VI Groupe et associés | 56 776.00 | 56 776.00 | | 56 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 165.00 | 63 165.00 | | 63 165.00 |
VP Divers | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 558.00 | 598 558.00 | | 598 558.00 |
VW T.V.A. | 46 178.00 | 46 178.00 | | 46 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 043.00 | 400 081.00 | 316 962.00 | 717 043.00 |