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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 267.00 | 30 055.00 | 2 212.00 | 32 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 434.00 | 13 861.00 | 4 573.00 | 18 434.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 604.00 | 44 730.00 | 20 874.00 | 65 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BP En cours de production de services | 77 641.00 | | 77 641.00 | 77 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 295.00 | | 513 295.00 | 513 295.00 |
BZ Autres créances | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
CF Disponibilités | 409 858.00 | | 409 858.00 | 409 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 554.00 | | 1 028 554.00 | 1 028 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 157.00 | 44 730.00 | 1 049 428.00 | 1 094 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 955.00 | 123 963.00 | | 130 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 240.00 | 206 992.00 | | 223 240.00 |
DL TOTAL (I) | 398 195.00 | 374 955.00 | | 398 195.00 |
DP Provisions pour risques | 120 478.00 | 118 024.00 | | 120 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 478.00 | 118 024.00 | | 120 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 191.00 | 4 268.00 | | 101 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 013.00 | 44 152.00 | | 73 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 598.00 | 276 351.00 | | 331 598.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 755.00 | 324 771.00 | | 530 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 428.00 | 817 751.00 | | 1 049 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 755.00 | 323 931.00 | | 480 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 069.00 | | 26 319.00 | 47 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 785.00 | 65 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 785.00 | 64 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 255.00 | | 26 230.00 | 46 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 993.00 | 4 156.00 | 419.00 | 40 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 179.00 | 4 156.00 | 419.00 | 40 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 024.00 | 19 728.00 | 17 274.00 | 118 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 024.00 | 19 728.00 | 17 274.00 | 118 024.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 728.00 | 17 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 013.00 | 73 013.00 | | 73 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 572.00 | 118 572.00 | | 118 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 465.00 | 64 465.00 | | 64 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 218.00 | 84 218.00 | | 84 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 513 295.00 | 513 295.00 | | 513 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VB T. V. A. | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VC Groupe et associés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 840.00 | 50 840.00 | 50 000.00 | 100 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 395.00 | 536 395.00 | | 536 395.00 |
VW T.V.A. | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 755.00 | 480 755.00 | 50 000.00 | 530 755.00 |