| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 327.00 | 27 961.00 | 3 366.00 | 31 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 928.00 | 12 218.00 | 2 711.00 | 14 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 069.00 | 40 993.00 | 6 076.00 | 47 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BP En cours de production de services | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 190.00 | | 604 190.00 | 604 190.00 |
BZ Autres créances | 43 666.00 | | 43 666.00 | 43 666.00 |
CF Disponibilités | 158 344.00 | | 158 344.00 | 158 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 674.00 | | 811 674.00 | 811 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 744.00 | 40 993.00 | 817 751.00 | 858 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 123 963.00 | 389 385.00 | | 123 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 992.00 | 184 578.00 | | 206 992.00 |
DL TOTAL (I) | 374 955.00 | 617 963.00 | | 374 955.00 |
DP Provisions pour risques | 118 024.00 | 78 000.00 | | 118 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 024.00 | 78 000.00 | | 118 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 268.00 | 13 076.00 | | 4 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 152.00 | 56 760.00 | | 44 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 351.00 | 305 863.00 | | 276 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 771.00 | 385 299.00 | | 324 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 751.00 | 1 081 262.00 | | 817 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 931.00 | 385 299.00 | | 323 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 668.00 | | 39 668.00 | 39 668.00 |
FG Production vendue services | 834 990.00 | 1 797 897.00 | 2 632 887.00 | 834 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 657.00 | 1 797 897.00 | 2 672 554.00 | 874 657.00 |
FM Production stockée | | | -4 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 713.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 049.00 | 29 821.00 | | 13 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 61.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 944.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 056.00 | 24 005.00 | | 25 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 4 094.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 024.00 | 78 000.00 | | 40 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 304.00 | 82 094.00 | | 54 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 247.00 | -58 089.00 | | -29 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 725.00 | 45 784.00 | | 58 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 583.00 | 2 835 907.00 | | 2 706 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 591.00 | 2 651 329.00 | | 2 499 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 992.00 | 184 578.00 | | 206 992.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 778.00 | 22 615.00 | | 15 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 721.00 | | 1 391.00 | 66 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 043.00 | 47 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 043.00 | 46 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 907.00 | | 1 391.00 | 65 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 044.00 | 8 713.00 | 8 764.00 | 41 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 230.00 | 8 713.00 | 8 764.00 | 40 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | 40 024.00 | | 78 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 000.00 | 40 024.00 | | 78 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 024.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 189.00 | 137 189.00 | | 137 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 367.00 | 78 367.00 | | 78 367.00 |
UX Autres créances clients | 604 190.00 | 604 190.00 | | 604 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
VB T. V. A. | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VC Groupe et associés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 856.00 | 3 016.00 | 840.00 | 3 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
VP Divers | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 377.00 | 650 377.00 | | 650 377.00 |
VW T.V.A. | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 771.00 | 323 931.00 | 840.00 | 324 771.00 |