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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 4 528.00 | 195 472.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 261.00 | 5 609.00 | 7 652.00 | 13 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 220.00 | 10 406.00 | 634 814.00 | 645 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
BZ Autres créances | 268 864.00 | 55 749.00 | 213 115.00 | 268 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 176 015.00 | | 176 015.00 | 176 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 972.00 | 55 749.00 | 407 223.00 | 462 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 192.00 | 66 155.00 | 1 042 037.00 | 1 108 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 659 893.00 | 624 595.00 | | 659 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 548.00 | 64 898.00 | | 246 548.00 |
DL TOTAL (I) | 947 141.00 | 730 193.00 | | 947 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 413.00 | 22 411.00 | | 23 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 501.00 | 57 816.00 | | 61 501.00 |
EA Autres dettes | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 896.00 | 100 208.00 | | 94 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 037.00 | 830 402.00 | | 1 042 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 896.00 | 100 208.00 | | 94 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 150.00 | 202 529.00 | 227 679.00 | 25 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 150.00 | 202 529.00 | 227 679.00 | 25 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 548.00 | | | 128 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 548.00 | | | 168 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | 21 787.00 | | 5 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 428.00 | 385 346.00 | | 682 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 880.00 | 320 448.00 | | 435 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 548.00 | 64 898.00 | | 246 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 340.00 | | 202 861.00 | 579 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 548.00 | 431 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 980.00 | 645 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 597.00 | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 835.00 | 213 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 235.00 | | 202 861.00 | 18 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 238.00 | | | 560 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 945.00 | 8 893.00 | 8 432.00 | 9 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | | 597.00 | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 078.00 | 8 893.00 | 7 835.00 | 9 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 498.00 | | 55 749.00 | 111 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 498.00 | | 55 749.00 | 111 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 498.00 | | 55 749.00 | 111 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UX Autres créances clients | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
VC Groupe et associés | 215 498.00 | | | 215 498.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 632.00 | 293 632.00 | | 293 632.00 |
VW T.V.A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 896.00 | 94 896.00 | | 94 896.00 |