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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 14 528.00 | 185 472.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 613.00 | 8 369.00 | 131 243.00 | 139 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 942.00 | 23 166.00 | 748 776.00 | 771 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
BZ Autres créances | 305 648.00 | | 305 648.00 | 305 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 139 635.00 | | 139 635.00 | 139 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 113.00 | | 467 113.00 | 467 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 055.00 | 23 166.00 | 1 215 889.00 | 1 239 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 811 943.00 | 659 893.00 | | 811 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 158.00 | 246 548.00 | | 259 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 801.00 | 947 141.00 | | 1 111 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 470.00 | 368.00 | | 5 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 189.00 | 23 413.00 | | 24 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 201.00 | 61 501.00 | | 55 201.00 |
EA Autres dettes | 19 228.00 | 9 614.00 | | 19 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 088.00 | 94 896.00 | | 104 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 889.00 | 1 042 037.00 | | 1 215 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 088.00 | 94 896.00 | | 104 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435.00 | 210 512.00 | 210 947.00 | 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435.00 | 210 512.00 | 210 947.00 | 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 935.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 195 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 548.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 868.00 | | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 168 548.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | 26 452.00 | | -868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 688.00 | 5 227.00 | | 7 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 314.00 | 682 428.00 | | 506 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 156.00 | 435 880.00 | | 247 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 158.00 | 246 548.00 | | 259 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 220.00 | | 129 765.00 | 645 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 043.00 | 771 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 043.00 | 339 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 261.00 | | 129 395.00 | 213 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 690.00 | | 370.00 | 431 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 406.00 | 15 803.00 | 3 043.00 | 10 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 137.00 | 15 803.00 | 3 043.00 | 10 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 749.00 | | 55 749.00 | 55 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 749.00 | | 55 749.00 | 55 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 749.00 | | 55 749.00 | 55 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 47 349.00 | | | 47 349.00 |
VC Groupe et associés | 244 698.00 | | | 244 698.00 |
VI Groupe et associés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 523.00 | 334 523.00 | | 334 523.00 |
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 088.00 | 104 088.00 | | 104 088.00 |