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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 24 528.00 | 175 472.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 367.00 | 26 344.00 | 147 022.00 | 173 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 701.00 | 51 141.00 | 763 559.00 | 814 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
BZ Autres créances | 69 037.00 | | 69 037.00 | 69 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 015.00 | | 150 015.00 | 150 015.00 |
CF Disponibilités | 57 355.00 | | 57 355.00 | 57 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 063.00 | | 297 063.00 | 297 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 764.00 | 51 141.00 | 1 060 622.00 | 1 111 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
CU Autres participations | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 701 101.00 | 811 943.00 | | 701 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 943.00 | 259 158.00 | | 245 943.00 |
DL TOTAL (I) | 987 744.00 | 1 111 801.00 | | 987 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 608.00 | 5 470.00 | | 4 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 204.00 | 24 189.00 | | 10 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 838.00 | 55 201.00 | | 38 838.00 |
EA Autres dettes | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 878.00 | 104 088.00 | | 72 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 622.00 | 1 215 889.00 | | 1 060 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 878.00 | 104 088.00 | | 72 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 895.00 | 11 418.00 | 208 313.00 | 196 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 895.00 | 11 418.00 | 208 313.00 | 196 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 975.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 868.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 868.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 999.00 | -868.00 | | -5 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177.00 | 7 688.00 | | 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 359.00 | 506 314.00 | | 475 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 415.00 | 247 156.00 | | 229 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 943.00 | 259 158.00 | | 245 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 942.00 | | 48 759.00 | 771 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 441 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 814 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 613.00 | | 33 754.00 | 339 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 060.00 | | 15 005.00 | 432 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 166.00 | 27 975.00 | | 23 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 897.00 | 27 975.00 | | 22 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
UX Autres créances clients | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VI Groupe et associés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 758.00 | 96 758.00 | | 96 758.00 |
VW T.V.A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 878.00 | 72 878.00 | | 72 878.00 |