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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 33 412.00 | 116 588.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 547.00 | 64 609.00 | 179 938.00 | 244 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 886.00 | 98 290.00 | 887 596.00 | 985 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 058.00 | | 55 058.00 | 55 058.00 |
BZ Autres créances | 54 998.00 | | 54 998.00 | 54 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 902.00 | | 150 902.00 | 150 902.00 |
CF Disponibilités | 857 729.00 | | 857 729.00 | 857 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 241.00 | | 1 129 241.00 | 1 129 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 127.00 | 98 290.00 | 2 016 837.00 | 2 115 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
CU Autres participations | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 272 770.00 | 447 044.00 | | 272 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621 088.00 | 676 726.00 | | 1 621 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 558.00 | 1 164 470.00 | | 1 934 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 856.00 | 141.00 | | 4 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 094.00 | 31 605.00 | | 27 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 177.00 | 20 708.00 | | 48 177.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | 14 186.00 | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 279.00 | 66 640.00 | | 82 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 837.00 | 1 231 110.00 | | 2 016 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 842.00 | 3 128.00 | 241 970.00 | 238 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 842.00 | 3 128.00 | 241 970.00 | 238 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 647.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 658 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 658 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 629 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 616.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 17.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 17.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | 3 599.00 | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 019.00 | -29.00 | | 8 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 772.00 | 918 897.00 | | 1 900 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 684.00 | 242 171.00 | | 279 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 621 088.00 | 676 726.00 | | 1 621 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 431.00 | | 166 456.00 | 819 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 097.00 | | 66 451.00 | 378 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 065.00 | | 100 005.00 | 441 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 643.00 | 26 647.00 | | 71 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 374.00 | 26 647.00 | | 71 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VC Groupe et associés | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
VI Groupe et associés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 680.00 | 120 610.00 | 7 070.00 | 127 680.00 |
VW T.V.A. | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 279.00 | 82 279.00 | | 82 279.00 |