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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 25 912.00 | 124 088.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 097.00 | 45 462.00 | 132 634.00 | 178 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 431.00 | 71 643.00 | 747 787.00 | 819 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 707.00 | | 36 707.00 | 36 707.00 |
BZ Autres créances | 201 184.00 | | 201 184.00 | 201 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 015.00 | | 150 015.00 | 150 015.00 |
CF Disponibilités | 79 821.00 | | 79 821.00 | 79 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 323.00 | | 483 323.00 | 483 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 753.00 | 71 643.00 | 1 231 110.00 | 1 302 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
CU Autres participations | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 447 044.00 | 701 101.00 | | 447 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 726.00 | 245 943.00 | | 676 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 470.00 | 987 744.00 | | 1 164 470.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 4 608.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 605.00 | 10 204.00 | | 31 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 708.00 | 38 838.00 | | 20 708.00 |
EA Autres dettes | 14 186.00 | 19 228.00 | | 14 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 640.00 | 72 878.00 | | 66 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 110.00 | 1 060 622.00 | | 1 231 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 392.00 | 4 077.00 | 222 469.00 | 218 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 392.00 | 4 077.00 | 222 469.00 | 218 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689 425.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 616.00 | 1.00 | | 3 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 6 000.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 599.00 | -5 999.00 | | 3 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29.00 | 177.00 | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 897.00 | 475 359.00 | | 918 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 171.00 | 229 415.00 | | 242 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 726.00 | 245 943.00 | | 676 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 701.00 | | 4 730.00 | 814 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 367.00 | | 4 730.00 | 373 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 065.00 | | | 441 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 141.00 | 26 618.00 | 6 116.00 | 51 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 872.00 | 26 618.00 | 6 116.00 | 50 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
UX Autres créances clients | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VC Groupe et associés | 180 500.00 | 180 500.00 | | 180 500.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 551.00 | 260 551.00 | | 260 551.00 |
VW T.V.A. | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 640.00 | 66 640.00 | | 66 640.00 |