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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 171 045.00 | 290 801.00 | 880 244.00 | 1 171 045.00 |
AP Constructions | 13 894.00 | 10 519.00 | 3 375.00 | 13 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 395.00 | 96 106.00 | 47 289.00 | 143 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 504.00 | 41 396.00 | 13 108.00 | 54 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 447.00 | 439 423.00 | 1 026 024.00 | 1 465 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 023.00 | | 174 023.00 | 174 023.00 |
BZ Autres créances | 159 986.00 | | 159 986.00 | 159 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 191 006.00 | | 191 006.00 | 191 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 915.00 | | 550 915.00 | 550 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 363.00 | 439 423.00 | 1 576 939.00 | 2 016 363.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 795 200.00 | 1 795 200.00 | | 1 795 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
DG Autres réserves | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
DH Report à nouveau | -712 745.00 | -596 448.00 | | -712 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 863.00 | -116 297.00 | | -5 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 491.00 | 1 100 354.00 | | 1 094 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 89.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 934.00 | 465 227.00 | | 322 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 012.00 | 165 785.00 | | 113 012.00 |
EA Autres dettes | 46 286.00 | 34 747.00 | | 46 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 448.00 | 665 848.00 | | 482 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 939.00 | 1 766 201.00 | | 1 576 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 928 690.00 | 10 284.00 | 1 938 974.00 | 1 928 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 690.00 | 10 284.00 | 1 938 974.00 | 1 928 690.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 465.00 | |
GE Autres charges | | | 10 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 669.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 165.00 | | | 62 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 165.00 | 1.00 | | 62 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 15 212.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | 924.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 052.00 | 16 137.00 | | 70 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 886.00 | -16 136.00 | | -7 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 389.00 | -61 456.00 | | -55 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 645.00 | 2 073 318.00 | | 2 119 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 507.00 | 2 189 615.00 | | 2 125 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 863.00 | -116 297.00 | | -5 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 664.00 | | 281 784.00 | 1 253 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 23 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 1 465 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 629.00 | | 279 017.00 | 951 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 026.00 | | 2 767.00 | 209 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 009.00 | | | 93 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 958.00 | 200 465.00 | | 238 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 997.00 | 178 406.00 | | 112 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 962.00 | 22 059.00 | | 125 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 52 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 934.00 | 322 934.00 | | 322 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
UX Autres créances clients | 168 862.00 | | | 168 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VB T. V. A. | 46 671.00 | | | 46 671.00 |
VC Groupe et associés | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 025.00 | | | 63 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 783.00 | | | 47 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 933.00 | 350 924.00 | 23 009.00 | 373 933.00 |
VW T.V.A. | 57 366.00 | 57 366.00 | | 57 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 448.00 | 482 448.00 | | 482 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |