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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 236.00 | 321 030.00 | 82 205.00 | 403 236.00 |
AP Constructions | 11 717.00 | 7 915.00 | 3 802.00 | 11 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 017.00 | 86 187.00 | 55 829.00 | 142 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 924.00 | 34 396.00 | 18 528.00 | 52 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 525.00 | 449 529.00 | 230 995.00 | 680 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
BZ Autres créances | 94 219.00 | | 94 219.00 | 94 219.00 |
CF Disponibilités | 213 021.00 | | 213 021.00 | 213 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 925.00 | | 360 925.00 | 360 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 450.00 | 449 529.00 | 591 920.00 | 1 041 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 795 200.00 | 1 795 200.00 | | 1 795 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
DG Autres réserves | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
DH Report à nouveau | -1 795 339.00 | -1 654 013.00 | | -1 795 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 358.00 | -141 326.00 | | -189 358.00 |
DL TOTAL (I) | -171 599.00 | 17 760.00 | | -171 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 810.00 | 100 294.00 | | 88 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 998.00 | 463 097.00 | | 550 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 536.00 | 74 468.00 | | 74 536.00 |
EA Autres dettes | 19 175.00 | 15 191.00 | | 19 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 519.00 | 685 002.00 | | 763 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 920.00 | 702 762.00 | | 591 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 682 912.00 | 1 467.00 | 1 684 379.00 | 1 682 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 912.00 | 1 467.00 | 1 684 379.00 | 1 682 912.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 537.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 334.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 244.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 817.00 | 5 960.00 | | 5 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 908.00 | 1 721 714.00 | | 1 696 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 266.00 | 1 863 040.00 | | 1 886 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 358.00 | -141 326.00 | | -189 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 049.00 | | 22 450.00 | 672 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 975.00 | 680 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 975.00 | 206 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 867.00 | | 21 369.00 | 440 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 552.00 | | 1 082.00 | 219 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 967.00 | 91 537.00 | 13 975.00 | 371 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 657.00 | 76 373.00 | | 244 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 310.00 | 15 164.00 | 13 975.00 | 127 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 998.00 | 550 998.00 | | 550 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
UX Autres créances clients | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VB T. V. A. | 79 188.00 | 79 188.00 | | 79 188.00 |
VC Groupe et associés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 530.00 | 19 800.00 | 68 730.00 | 88 530.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 396.00 | 121 765.00 | 11 631.00 | 133 396.00 |
VW T.V.A. | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 519.00 | 694 789.00 | 68 730.00 | 763 519.00 |