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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 229 125.00 | 753 547.00 | 475 578.00 | 1 229 125.00 |
AP Constructions | 19 328.00 | 12 736.00 | 6 591.00 | 19 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 945.00 | 106 451.00 | 50 493.00 | 156 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 459.00 | 29 214.00 | 6 245.00 | 35 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 589.00 | 902 551.00 | 611 039.00 | 1 513 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
BZ Autres créances | 85 467.00 | | 85 467.00 | 85 467.00 |
CF Disponibilités | 157 431.00 | | 157 431.00 | 157 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 629.00 | | 304 629.00 | 304 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 218.00 | 902 551.00 | 915 668.00 | 1 818 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 795 200.00 | 1 795 200.00 | | 1 795 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
DG Autres réserves | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
DH Report à nouveau | -1 079 375.00 | -718 608.00 | | -1 079 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 046.00 | -360 767.00 | | -265 046.00 |
DL TOTAL (I) | 468 678.00 | 733 724.00 | | 468 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 212.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 549.00 | 372 040.00 | | 344 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 825.00 | 72 958.00 | | 57 825.00 |
EA Autres dettes | 44 391.00 | 45 610.00 | | 44 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 990.00 | 490 821.00 | | 446 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 668.00 | 1 224 545.00 | | 915 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750 622.00 | 5 860.00 | 1 756 481.00 | 1 750 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 622.00 | 5 860.00 | 1 756 481.00 | 1 750 622.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 723.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 3 500.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 6 223.00 | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | -947.00 | | 13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 503.00 | -22 042.00 | | -13 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 627.00 | 1 798 583.00 | | 1 769 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 673.00 | 2 159 350.00 | | 2 034 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 046.00 | -360 767.00 | | -265 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 559.00 | | 42 031.00 | 1 471 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 313.00 | | 28 414.00 | 1 260 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 115.00 | | 13 616.00 | 198 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 096.00 | 254 455.00 | | 648 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 990.00 | 240 158.00 | | 513 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 105.00 | 14 297.00 | | 134 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 549.00 | 344 549.00 | | 344 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 391.00 | 44 391.00 | | 44 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
UX Autres créances clients | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VB T. V. A. | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
VC Groupe et associés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 495.00 | 127 364.00 | 13 131.00 | 140 495.00 |
VW T.V.A. | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 990.00 | 446 990.00 | | 446 990.00 |