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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200 711.00 | 513 389.00 | 687 322.00 | 1 200 711.00 |
AP Constructions | 13 894.00 | 11 906.00 | 1 988.00 | 13 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 645.00 | 95 641.00 | 54 004.00 | 149 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 577.00 | 26 558.00 | 8 018.00 | 34 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 559.00 | 648 096.00 | 823 463.00 | 1 471 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 365.00 | | 42 365.00 | 42 365.00 |
BZ Autres créances | 94 494.00 | | 94 494.00 | 94 494.00 |
CF Disponibilités | 232 692.00 | | 232 692.00 | 232 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 082.00 | | 401 082.00 | 401 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 640.00 | 648 096.00 | 1 224 545.00 | 1 872 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 795 200.00 | 1 795 200.00 | | 1 795 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
DG Autres réserves | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
DH Report à nouveau | -718 608.00 | -712 745.00 | | -718 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 767.00 | -5 863.00 | | -360 767.00 |
DL TOTAL (I) | 733 724.00 | 1 094 491.00 | | 733 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 216.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 040.00 | 322 934.00 | | 372 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 958.00 | 113 012.00 | | 72 958.00 |
EA Autres dettes | 45 610.00 | 46 286.00 | | 45 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 821.00 | 482 448.00 | | 490 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 545.00 | 1 576 939.00 | | 1 224 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 769 151.00 | 7 502.00 | 1 776 653.00 | 1 769 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 151.00 | 7 502.00 | 1 776 653.00 | 1 769 151.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 580.00 | |
GE Autres charges | | | 12 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 353.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 723.00 | 62 165.00 | | 2 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 223.00 | 62 165.00 | | 6 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 170.00 | 70 000.00 | | 7 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 170.00 | 70 052.00 | | 7 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | -7 886.00 | | -947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 042.00 | -55 389.00 | | -22 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 583.00 | 2 119 645.00 | | 1 798 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 350.00 | 2 125 507.00 | | 2 159 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 767.00 | -5 863.00 | | -360 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 447.00 | | 332 084.00 | 1 465 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 878.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 878.00 | 13 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 017.00 | 46 955.00 | 1 471 559.00 | 279 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 017.00 | | 1 260 313.00 | 279 017.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 077.00 | 198 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 646.00 | | 308 684.00 | 1 230 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 793.00 | | 23 400.00 | 211 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 423.00 | 238 580.00 | 29 908.00 | 439 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 402.00 | 222 588.00 | | 291 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 021.00 | 15 992.00 | 29 908.00 | 148 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 040.00 | 372 040.00 | | 372 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 610.00 | 45 610.00 | | 45 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
UX Autres créances clients | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VB T. V. A. | 55 819.00 | | | 55 819.00 |
VC Groupe et associés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 819.00 | | | 33 819.00 |
VP Divers | 739.00 | | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 093.00 | 157 963.00 | 13 131.00 | 171 093.00 |
VW T.V.A. | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 821.00 | 490 821.00 | | 490 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |