| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 867.00 | 244 657.00 | 137 210.00 | 381 867.00 |
AP Constructions | 11 717.00 | 7 372.00 | 4 346.00 | 11 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 992.00 | 87 721.00 | 68 271.00 | 155 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 843.00 | 32 218.00 | 19 625.00 | 51 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 049.00 | 371 967.00 | 300 082.00 | 672 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
BZ Autres créances | 82 764.00 | | 82 764.00 | 82 764.00 |
CF Disponibilités | 281 206.00 | | 281 206.00 | 281 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 680.00 | | 402 680.00 | 402 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 729.00 | 371 967.00 | 702 762.00 | 1 074 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 795 200.00 | 1 795 200.00 | | 1 795 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
DG Autres réserves | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
DH Report à nouveau | -1 654 013.00 | -1 344 421.00 | | -1 654 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 326.00 | -309 592.00 | | -141 326.00 |
DL TOTAL (I) | 17 760.00 | 159 086.00 | | 17 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 294.00 | 279.00 | | 100 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 097.00 | 361 705.00 | | 463 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 468.00 | 70 030.00 | | 74 468.00 |
EA Autres dettes | 15 191.00 | 45 746.00 | | 15 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 002.00 | 507 760.00 | | 685 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 762.00 | 666 846.00 | | 702 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 701 805.00 | 902.00 | 1 702 707.00 | 1 701 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 805.00 | 902.00 | 1 702 707.00 | 1 701 805.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 265.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 092.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 334.00 | 100.00 | | 3 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 334.00 | 37 192.00 | | 3 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 185.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 244.00 | 37 007.00 | | 3 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 714.00 | 1 814 838.00 | | 1 721 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 040.00 | 2 124 430.00 | | 1 863 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 326.00 | -309 592.00 | | -141 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 054.00 | | 72 561.00 | 955 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 566.00 | 672 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330 971.00 | 440 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 594.00 | 219 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 429.00 | | 25 410.00 | 746 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 994.00 | | 47 152.00 | 196 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 178.00 | 149 265.00 | 355 476.00 | 578 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 327.00 | 137 302.00 | 330 971.00 | 438 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 851.00 | 11 963.00 | 24 504.00 | 139 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 097.00 | 463 097.00 | | 463 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
UX Autres créances clients | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VB T. V. A. | 61 571.00 | 61 571.00 | | 61 571.00 |
VC Groupe et associés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 341.00 | 107 711.00 | 11 631.00 | 119 341.00 |
VW T.V.A. | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 050.00 | 583 050.00 | 100 000.00 | 683 050.00 |