| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 864 342.00 | 1 208 285.00 | 1 656 057.00 | 2 864 342.00 |
AB Frais d’établissement | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 955.00 | 32 483.00 | 472.00 | 32 955.00 |
AH Fonds commercial | 37 392.00 | | 37 392.00 | 37 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 951.00 | 129 404.00 | 20 547.00 | 149 951.00 |
AN Terrains | 60 779.00 | | 60 779.00 | 60 779.00 |
AP Constructions | 3 208 379.00 | 2 806 002.00 | 402 377.00 | 3 208 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 021 357.00 | 3 360 397.00 | 660 960.00 | 4 021 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 777.00 | 972 513.00 | 97 264.00 | 1 069 777.00 |
BF Prêts | 592 840.00 | | 592 840.00 | 592 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 895 560.00 | | 12 895 560.00 | 12 895 560.00 |
BP En cours de production de services | 389 808.00 | | 389 808.00 | 389 808.00 |
BT Marchandises | 21 863 618.00 | 1 643 508.00 | 20 220 110.00 | 21 863 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 780.00 | | 641 780.00 | 641 780.00 |
BZ Autres créances | 927 236.00 | | 927 236.00 | 927 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621 006.00 | | 621 006.00 | 621 006.00 |
CF Disponibilités | 588 199.00 | | 588 199.00 | 588 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 990.00 | | 289 990.00 | 289 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 221.00 | | 2 778 221.00 | 2 778 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 673 781.00 | | 15 673 781.00 | 15 673 781.00 |
CU Autres participations | 12 895 500.00 | | 12 895 500.00 | 12 895 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 891 795.00 | 3 891 795.00 | | 3 891 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 699.00 | 314 568.00 | | 352 699.00 |
DG Autres réserves | 6 681 325.00 | 5 956 855.00 | | 6 681 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 345.00 | 762 601.00 | | 802 345.00 |
DL TOTAL (I) | 11 728 164.00 | 10 925 819.00 | | 11 728 164.00 |
DP Provisions pour risques | 809 518.00 | 762 707.00 | | 809 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 222 790.00 | 541 823.00 | | 1 222 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 032 308.00 | 1 304 530.00 | | 2 032 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235 262.00 | 3 428 618.00 | | 3 235 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 171.00 | 381 797.00 | | 235 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 849.00 | 18 443.00 | | 14 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 506.00 | 407 832.00 | | 695 506.00 |
EA Autres dettes | | 373 868.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 172 299.00 | 2 084 264.00 | | 4 172 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 945 617.00 | 4 228 761.00 | | 3 945 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 673 781.00 | 15 154 580.00 | | 15 673 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 945 617.00 | 4 228 761.00 | | 3 945 617.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 678 070.00 | 1 047 664.00 | | 678 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 369 491.00 | |
FG Production vendue services | 1 942 360.00 | | 1 942 360.00 | 1 942 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 360.00 | | 1 942 360.00 | 1 942 360.00 |
FM Production stockée | | | 38 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 567 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -555 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 896.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 308.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 060.00 | 127 461.00 | | 176 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 765 756.00 | 481 118.00 | | 765 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 515.00 | 92 982.00 | | 127 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069 331.00 | 701 561.00 | | 1 069 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 072.00 | 198 988.00 | | 187 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 898.00 | 91 263.00 | | 238 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 766 989.00 | 183 292.00 | | 766 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192 959.00 | 473 543.00 | | 1 192 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 628.00 | 228 018.00 | | -123 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 247.00 | -10 338.00 | | 29 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 622.00 | 2 448 984.00 | | 2 565 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 277.00 | 1 686 383.00 | | 1 763 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 345.00 | 762 601.00 | | 802 345.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -99 005.00 | 22 608.00 | | -99 005.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -291 139.00 | -275 144.00 | | -291 139.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 237 645.00 | 1 508 115.00 | | 1 237 645.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 946 506.00 | 1 232 971.00 | | 946 506.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 268 436.00 | 185 307.00 | | 268 436.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 678 070.00 | 10 476 641.00 | | 678 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 895 580.00 | | | 12 895 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 12 895 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 12 895 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 895 580.00 | | | 12 895 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 904.00 | 274 904.00 | | 274 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 558.00 | 275 558.00 | | 275 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 641 780.00 | | | 641 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VC Groupe et associés | 394 948.00 | | | 394 948.00 |
VI Groupe et associés | 3 235 262.00 | 3 235 262.00 | | 3 235 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508 310.00 | | | 508 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 076.00 | 1 569 016.00 | 60.00 | 1 569 076.00 |
VW T.V.A. | 106 035.00 | 106 035.00 | | 106 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 945 617.00 | 3 945 617.00 | | 3 945 617.00 |