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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 864 342.00 | 1 781 153.00 | 1 083 189.00 | 2 864 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 895 560.00 | | 12 895 560.00 | 12 895 560.00 |
BT Marchandises | 33 736 579.00 | 1 351 993.00 | 32 384 586.00 | 33 736 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 351.00 | | 407 351.00 | 407 351.00 |
BZ Autres créances | 2 032 383.00 | | 2 032 383.00 | 2 032 383.00 |
CF Disponibilités | 551 719.00 | | 551 719.00 | 551 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 453.00 | | 2 991 453.00 | 2 991 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 887 013.00 | | 15 887 013.00 | 15 887 013.00 |
CU Autres participations | 12 895 500.00 | | 12 895 500.00 | 12 895 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 891 795.00 | 3 891 795.00 | | 3 891 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 389 180.00 | 389 180.00 | | 389 180.00 |
DG Autres réserves | 8 154 082.00 | 7 447 189.00 | | 8 154 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 453.00 | 706 893.00 | | 659 453.00 |
DL TOTAL (I) | 13 094 510.00 | 12 435 057.00 | | 13 094 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 354 817.00 | 1 261 018.00 | | 1 354 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 451.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458 133.00 | 3 070 715.00 | | 2 458 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 458.00 | 17 462.00 | | 14 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 694.00 | 353 689.00 | | 311 694.00 |
EA Autres dettes | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 792 503.00 | 3 447 317.00 | | 2 792 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 887 013.00 | 15 882 374.00 | | 15 887 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 792 503.00 | 3 447 317.00 | | 2 792 503.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 330 223.00 | 2 170 532.00 | | 2 330 223.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 892 504.00 | 3 375 250.00 | | 3 892 504.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 354 817.00 | 1 261 018.00 | | 1 354 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 236.00 | | 1 528 236.00 | 1 528 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 236.00 | | 1 528 236.00 | 1 528 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 666 188.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 621 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435 118.00 | 901 565.00 | | 1 435 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55 398.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 537.00 | 55 745.00 | | 53 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 698.00 | 2 221 429.00 | | 2 153 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 245.00 | 1 514 535.00 | | 1 494 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 453.00 | 706 893.00 | | 659 453.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -286 434.00 | -286 434.00 | | -286 434.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 116 967.00 | 3 368 063.00 | | 3 116 967.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 830 533.00 | 3 081 629.00 | | 2 830 533.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 500 311.00 | 911 097.00 | | 500 311.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 330 223.00 | 2 170 532.00 | | 2 330 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 895 560.00 | | | 12 895 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 895 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 895 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 895 560.00 | | | 12 895 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 518.00 | 182 518.00 | | 182 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 407 351.00 | 407 351.00 | | 407 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VC Groupe et associés | 1 752 511.00 | 1 752 511.00 | | 1 752 511.00 |
VI Groupe et associés | 2 458 133.00 | 2 458 133.00 | | 2 458 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 284.00 | 273 284.00 | | 273 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 794.00 | 2 439 734.00 | 60.00 | 2 439 794.00 |
VW T.V.A. | 65 819.00 | 65 819.00 | | 65 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 792 503.00 | 2 792 503.00 | | 2 792 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |