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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 895 560.00 | | 12 895 560.00 | 12 895 560.00 |
BT Marchandises | 27 604 452.00 | | 26 114 632.00 | 27 604 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 480.00 | | 347 480.00 | 347 480.00 |
BZ Autres créances | 612 019.00 | | 612 019.00 | 612 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 027 315.00 | | 2 027 315.00 | 2 027 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 814.00 | | 2 986 814.00 | 2 986 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 882 374.00 | | 15 882 374.00 | 15 882 374.00 |
CU Autres participations | 12 895 500.00 | | 12 895 500.00 | 12 895 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 891 795.00 | 3 891 795.00 | | 3 891 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 389 180.00 | 352 699.00 | | 389 180.00 |
DG Autres réserves | 7 447 189.00 | 6 681 325.00 | | 7 447 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 893.00 | 802 345.00 | | 706 893.00 |
DL TOTAL (I) | 12 435 057.00 | 11 728 164.00 | | 12 435 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 261 018.00 | 2 032 308.00 | | 1 261 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 070 715.00 | 3 235 262.00 | | 3 070 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 462.00 | 14 849.00 | | 17 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 689.00 | 695 506.00 | | 353 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 447 317.00 | 3 945 617.00 | | 3 447 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 882 374.00 | 15 673 781.00 | | 15 882 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 447 317.00 | 3 945 617.00 | | 3 447 317.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 170 532.00 | 678 070.00 | | 2 170 532.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 261 018.00 | 2 032 308.00 | | 1 261 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536 474.00 | | 1 536 474.00 | 1 536 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 474.00 | | 1 536 474.00 | 1 536 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 038.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 557 946.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 065.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 398.00 | | | 55 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 398.00 | | | 55 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901 565.00 | 1 192 960.00 | | 901 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 398.00 | | | 55 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 745.00 | 29 247.00 | | 55 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 429.00 | 2 565 622.00 | | 2 221 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 535.00 | 1 763 277.00 | | 1 514 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 893.00 | 802 345.00 | | 706 893.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 286 434.00 | 291 139.00 | | 286 434.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 368 063.00 | 1 237 645.00 | | 3 368 063.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 081 629.00 | 946 507.00 | | 3 081 629.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 911 097.00 | 268 436.00 | | 911 097.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 170 532.00 | 678 070.00 | | 2 170 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 895 560.00 | | | 12 895 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 895 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 895 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 895 560.00 | | | 12 895 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 237.00 | 239 237.00 | | 239 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 347 480.00 | | | 347 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
VB T. V. A. | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VC Groupe et associés | 193 197.00 | | | 193 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VI Groupe et associés | 3 070 715.00 | 3 070 715.00 | | 3 070 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407 521.00 | | | 407 521.00 |
VP Divers | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 559.00 | 959 499.00 | 60.00 | 959 559.00 |
VW T.V.A. | 57 913.00 | 57 913.00 | | 57 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 317.00 | 3 447 317.00 | | 3 447 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |