| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 006 903.00 | 2 354 021.00 | 1 652 882.00 | 4 006 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 939 858.00 | | 939 858.00 | 939 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 242 171.00 | 27 590 967.00 | 11 651 203.00 | 39 242 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 188 932.00 | 29 944 988.00 | 14 243 944.00 | 44 188 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 038 472.00 | 1 725 785.00 | 33 312 687.00 | 35 038 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 763 165.00 | 454 507.00 | 19 308 658.00 | 19 763 165.00 |
BZ Autres créances | 2 448 278.00 | | 2 448 278.00 | 2 448 278.00 |
CF Disponibilités | 53 914 388.00 | | 53 914 388.00 | 53 914 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 164 303.00 | 2 180 292.00 | 108 984 011.00 | 111 164 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 353 235.00 | 32 125 281.00 | 123 227 954.00 | 155 353 235.00 |
CU Autres participations | 15 791 481.00 | | 15 791 481.00 | 15 791 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 341 657.00 | 4 341 657.00 | | 4 341 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 866 927.00 | 1 866 927.00 | | 1 866 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 389 180.00 | 389 180.00 | | 389 180.00 |
DG Autres réserves | 25 680 671.00 | 22 713 389.00 | | 25 680 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 236.00 | 649 879.00 | | 684 236.00 |
DL TOTAL (I) | 33 912 550.00 | 31 889 256.00 | | 33 912 550.00 |
DP Provisions pour risques | 2 797 060.00 | 2 732 332.00 | | 2 797 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 797 060.00 | 2 732 332.00 | | 2 797 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 039 691.00 | 16 216 412.00 | | 47 039 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 058 566.00 | 25 962 378.00 | | 21 058 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 982.00 | 1 020 652.00 | | 513 982.00 |
EA Autres dettes | 15 750 504.00 | 15 738 759.00 | | 15 750 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 848 762.00 | 57 917 550.00 | | 83 848 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 227 954.00 | 95 173 888.00 | | 123 227 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 094 549.00 | 3 609 860.00 | | 3 094 549.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 023 294.00 | 2 967 282.00 | | 2 023 294.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 669 583.00 | 2 634 749.00 | | 2 669 583.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 669 583.00 | 2 634 749.00 | | 2 669 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 150 971 097.00 | |
FG Production vendue services | 1 537 314.00 | | 1 537 314.00 | 1 537 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 971 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 556 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 527 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 278 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 115 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 351 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 038 647.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 974 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 508 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 387 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080 842.00 | 1 361 672.00 | | 1 080 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 399.00 | 2 173 100.00 | | 347 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733 443.00 | -811 429.00 | | 733 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776 780.00 | 1 406 486.00 | | 776 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 335.00 | 2 164 141.00 | | 2 165 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 099.00 | 1 514 262.00 | | 1 481 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 236.00 | 649 879.00 | | 684 236.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 286 434.00 | 286 434.00 | | 286 434.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 344 563.00 | 3 751 580.00 | | 2 344 563.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 058 129.00 | 3 465 146.00 | | 2 058 129.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 34 834.00 | 497 864.00 | | 34 834.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 023 294.00 | 2 967 282.00 | | 2 023 294.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 791 541.00 | | | 15 791 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 791 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 791 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 791 541.00 | | | 15 791 541.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 295.00 | 185 295.00 | | 185 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 376.00 | 130 376.00 | | 130 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 160 711.00 | 160 711.00 | | 160 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 681.00 | 48 681.00 | | 48 681.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VC Groupe et associés | 2 117 292.00 | 2 117 292.00 | | 2 117 292.00 |
VI Groupe et associés | 2 571 063.00 | 2 571 063.00 | | 2 571 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 154.00 | 94 154.00 | | 94 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 324.00 | 2 327 264.00 | 60.00 | 2 327 324.00 |
VW T.V.A. | 77 432.00 | 77 432.00 | | 77 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 549.00 | 3 094 549.00 | | 3 094 549.00 |