| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 006 903.00 | 2 067 587.00 | 1 939 316.00 | 4 006 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 688 084.00 | 28 224 712.00 | 10 463 372.00 | 38 688 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 791 541.00 | | 15 791 541.00 | 15 791 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 597 713.00 | 1 433 775.00 | 32 163 938.00 | 33 597 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 899.00 | | 151 899.00 | 151 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 034.00 | | 409 034.00 | 409 034.00 |
BZ Autres créances | 2 568 835.00 | | 2 568 835.00 | 2 568 835.00 |
CF Disponibilités | 897 774.00 | | 897 774.00 | 897 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 879 497.00 | | 3 879 497.00 | 3 879 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 671 038.00 | | 19 671 038.00 | 19 671 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 15 791 481.00 | | 15 791 481.00 | 15 791 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 341 657.00 | 3 891 795.00 | | 4 341 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 866 927.00 | | | 1 866 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 389 180.00 | 389 180.00 | | 389 180.00 |
DG Autres réserves | 8 813 535.00 | 8 154 082.00 | | 8 813 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 879.00 | 659 453.00 | | 649 879.00 |
DL TOTAL (I) | 16 061 178.00 | 13 094 510.00 | | 16 061 178.00 |
DP Provisions pour risques | 2 732 332.00 | 1 354 817.00 | | 2 732 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 732 332.00 | 1 354 817.00 | | 2 732 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571 296.00 | 2 458 133.00 | | 2 571 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 911.00 | 14 458.00 | | 17 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 652.00 | 311 694.00 | | 1 020 652.00 |
EA Autres dettes | | 8 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 609 860.00 | 2 792 503.00 | | 3 609 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 671 038.00 | 15 887 013.00 | | 19 671 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 609 860.00 | 2 792 503.00 | | 3 609 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 571 296.00 | | | 2 571 296.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 967 282.00 | 2 330 223.00 | | 2 967 282.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 634 749.00 | 3 892 504.00 | | 2 634 749.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 634 749.00 | 3 892 504.00 | | 2 634 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536 861.00 | | 1 536 861.00 | 1 536 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 861.00 | | 1 536 861.00 | 1 536 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 839 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 375.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 361 672.00 | 1 904 722.00 | | 1 361 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 173 100.00 | -1 435 118.00 | | -2 173 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811 429.00 | 469 604.00 | | -811 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 723.00 | 53 537.00 | | 66 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 141.00 | 2 153 698.00 | | 2 164 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 262.00 | 1 494 245.00 | | 1 514 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 879.00 | 659 453.00 | | 649 879.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 751 580.00 | 3 116 967.00 | | 3 751 580.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 465 146.00 | 2 830 533.00 | | 3 465 146.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 497 864.00 | 500 311.00 | | 497 864.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 967 282.00 | 2 330 223.00 | | 2 967 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 895 560.00 | | 2 895 981.00 | 12 895 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 791 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 791 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 895 560.00 | | 2 895 981.00 | 12 895 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 171.00 | 173 171.00 | | 173 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 676 624.00 | 676 624.00 | | 676 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 409 034.00 | 409 034.00 | | 409 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VC Groupe et associés | 2 566 454.00 | 2 566 454.00 | | 2 566 454.00 |
VI Groupe et associés | 2 571 296.00 | 2 571 296.00 | | 2 571 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 505.00 | 79 505.00 | | 79 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 783.00 | 2 981 783.00 | | 2 981 783.00 |
VW T.V.A. | 68 172.00 | 68 172.00 | | 68 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 609 860.00 | 3 609 860.00 | | 3 609 860.00 |