| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 156.00 | 33 999.00 | 14 157.00 | 48 156.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 989.00 | 1.00 | 988.00 | 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 957.00 | 389 536.00 | 200 422.00 | 589 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 430.00 | 101 499.00 | 85 930.00 | 187 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 320.00 | 582 889.00 | 428 431.00 | 1 011 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 978.00 | | 139 978.00 | 139 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 415.00 | | 185 415.00 | 185 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 657.00 | 34 836.00 | 374 821.00 | 409 657.00 |
BZ Autres créances | 122 764.00 | | 122 764.00 | 122 764.00 |
CF Disponibilités | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 590.00 | 34 836.00 | 867 754.00 | 902 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 910.00 | 617 725.00 | 1 296 185.00 | 1 913 910.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 362.00 | 52 854.00 | 28 508.00 | 81 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 344 570.00 | 171 658.00 | | 344 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 716.00 | 197 911.00 | | 104 716.00 |
DL TOTAL (I) | 669 286.00 | 574 570.00 | | 669 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 096.00 | 112 972.00 | | 153 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 037.00 | 25 784.00 | | 26 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 101 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 008.00 | 318 703.00 | | 295 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 547.00 | 119 779.00 | | 149 547.00 |
EA Autres dettes | 3 211.00 | 1 283.00 | | 3 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 899.00 | 679 779.00 | | 626 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 185.00 | 1 254 349.00 | | 1 296 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 072.00 | 627 614.00 | | 550 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 070.00 | | 100 070.00 | 100 070.00 |
FD Production vendue biens | 2 690 395.00 | | 2 690 395.00 | 2 690 395.00 |
FG Production vendue services | 84 060.00 | | 84 060.00 | 84 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 525.00 | | 2 874 525.00 | 2 874 525.00 |
FM Production stockée | | | 76 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 237.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 305.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 305.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 451.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 496.00 | 305.00 | | 7 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 954.00 | 756.00 | | 7 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 953.00 | -451.00 | | -7 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 533.00 | -26 669.00 | | -16 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 248.00 | 2 622 631.00 | | 2 962 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 533.00 | 2 424 720.00 | | 2 857 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 716.00 | 197 911.00 | | 104 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 211.00 | 8 847.00 | | 22 211.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 485.00 | 50 459.00 | | 28 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 336.00 | | 155 361.00 | 891 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 362.00 | | | 86 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 702.00 | 55 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 378.00 | 1 011 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 139.00 | 91 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 537.00 | 778 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 294.00 | | | 93 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 205.00 | | 152 708.00 | 658 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 475.00 | | 2 654.00 | 53 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 495.00 | 110 275.00 | 27 881.00 | 500 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 008.00 | 16 846.00 | | 41 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 174.00 | 12 963.00 | 2 139.00 | 23 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 313.00 | 80 466.00 | 25 743.00 | 436 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 179.00 | 3 237.00 | 580.00 | 32 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 179.00 | 3 237.00 | 580.00 | 32 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 179.00 | 3 237.00 | 580.00 | 32 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 237.00 | 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 008.00 | 295 008.00 | | 295 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 842.00 | 49 842.00 | | 49 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 368 005.00 | | | 368 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
VB T. V. A. | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 424.00 | 75 598.00 | 76 827.00 | 152 424.00 |
VI Groupe et associés | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 478.00 | | | 72 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 413.00 | | | 59 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 914.00 | | | 55 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 284.00 | 538 284.00 | | 538 284.00 |
VW T.V.A. | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 899.00 | 550 072.00 | 76 827.00 | 626 899.00 |