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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 156.00 | 45 225.00 | 2 931.00 | 48 156.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 81 111.00 | 847.00 | 80 264.00 | 81 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 862.00 | 421 005.00 | 156 857.00 | 577 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 352.00 | 127 715.00 | 101 637.00 | 229 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 966.00 | | 26 966.00 | 26 966.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 808.00 | 660 849.00 | 460 960.00 | 1 121 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 484.00 | | 185 484.00 | 185 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 868.00 | | 220 868.00 | 220 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564 760.00 | | 564 760.00 | 564 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 843.00 | 8 282.00 | 217 561.00 | 225 843.00 |
BZ Autres créances | 152 546.00 | | 152 546.00 | 152 546.00 |
CF Disponibilités | 116 151.00 | | 116 151.00 | 116 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 465 652.00 | 8 282.00 | 1 457 370.00 | 1 465 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 460.00 | 669 131.00 | 1 918 329.00 | 2 587 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 362.00 | 66 057.00 | 15 305.00 | 81 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 449 286.00 | 344 570.00 | | 449 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 947.00 | 104 716.00 | | 58 947.00 |
DL TOTAL (I) | 728 233.00 | 669 286.00 | | 728 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 872.00 | 153 096.00 | | 702 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 041.00 | 26 037.00 | | 26 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 587.00 | 295 008.00 | | 300 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 933.00 | 149 547.00 | | 122 933.00 |
EA Autres dettes | 13 738.00 | 3 211.00 | | 13 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 096.00 | 626 899.00 | | 1 190 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 329.00 | 1 296 185.00 | | 1 918 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 602.00 | 550 072.00 | | 579 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 320.00 | | 172 794.00 | 1 011 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 362.00 | | | 86 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 306.00 | 1 121 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 000.00 | 81 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 306.00 | 888 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 156.00 | | | 91 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 376.00 | | 167 255.00 | 778 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 426.00 | | 5 539.00 | 55 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 889.00 | 118 251.00 | 40 286.00 | 582 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 854.00 | 13 203.00 | 5 000.00 | 57 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 999.00 | 11 226.00 | | 33 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 036.00 | 93 822.00 | 35 286.00 | 491 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 836.00 | | 26 554.00 | 34 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 836.00 | | 26 554.00 | 34 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 836.00 | | 26 554.00 | 34 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 587.00 | 300 587.00 | | 300 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 776.00 | 55 776.00 | | 55 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 904.00 | | | 215 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
VB T. V. A. | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 280.00 | 91 786.00 | 532 778.00 | 702 280.00 |
VI Groupe et associés | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626 951.00 | | | 626 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 095.00 | | | 77 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 592.00 | | | 69 592.00 |
VP Divers | 855.00 | | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 279.00 | | | 51 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 389.00 | 382 389.00 | | 382 389.00 |
VW T.V.A. | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 171.00 | 555 676.00 | 532 778.00 | 1 166 171.00 |