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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 156.00 | 48 156.00 | | 48 156.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 152 661.00 | 29 022.00 | 123 639.00 | 152 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 844 337.00 | 721 594.00 | 1 122 743.00 | 1 844 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 708.00 | 189 003.00 | 129 705.00 | 318 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 837.00 | | 32 837.00 | 32 837.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 198.00 | 1 080 528.00 | 1 640 670.00 | 2 721 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 594.00 | 28 585.00 | 269 010.00 | 297 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 397 660.00 | 36 778.00 | 360 883.00 | 397 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 690.00 | 8 635.00 | 498 055.00 | 506 690.00 |
BZ Autres créances | 79 420.00 | | 79 420.00 | 79 420.00 |
CF Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 123.00 | 73 998.00 | 1 230 125.00 | 1 304 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 321.00 | 1 154 526.00 | 2 870 795.00 | 4 025 321.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 148 999.00 | 92 753.00 | 56 246.00 | 148 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 552 469.00 | 508 233.00 | | 552 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 783.00 | 44 236.00 | | -293 783.00 |
DL TOTAL (I) | 478 686.00 | 772 469.00 | | 478 686.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 074 195.00 | 1 254 925.00 | | 1 074 195.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 92 784.00 | 8 032.00 | | 92 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 681.00 | 26 643.00 | | 26 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 050.00 | 132 102.00 | | 55 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 755.00 | 414 279.00 | | 599 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 155.00 | 126 689.00 | | 119 155.00 |
EA Autres dettes | 424 489.00 | 556 140.00 | | 424 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 109.00 | 2 518 811.00 | | 2 392 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 795.00 | 3 291 280.00 | | 2 870 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 994.00 | 1 599 382.00 | | 1 546 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 242.00 | | 220 956.00 | 2 499 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 362.00 | | 67 637.00 | 81 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 720 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 315 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 156.00 | | | 88 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 887.00 | | 130 819.00 | 2 184 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 837.00 | | 22 500.00 | 144 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 494.00 | 235 039.00 | | 845 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 722.00 | 19 031.00 | | 73 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 820.00 | 336.00 | | 47 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 953.00 | 215 671.00 | | 723 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | 59 362.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 410.00 | 2 443.00 | 19 217.00 | 25 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 410.00 | 61 805.00 | 19 217.00 | 31 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 410.00 | 61 805.00 | 19 217.00 | 31 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 805.00 | 19 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 755.00 | 599 755.00 | | 599 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 973.00 | 53 973.00 | | 53 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 489.00 | 424 489.00 | | 424 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 492 852.00 | 492 852.00 | | 492 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VB T. V. A. | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 653.00 | 93 653.00 | | 93 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 325.00 | 228 211.00 | 794 361.00 | 1 073 325.00 |
VI Groupe et associés | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 062.00 | 714 062.00 | | 714 062.00 |
VW T.V.A. | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 059.00 | 1 491 944.00 | 794 361.00 | 2 337 059.00 |