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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 156.00 | 47 820.00 | 336.00 | 48 156.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 149 924.00 | 13 971.00 | 135 953.00 | 149 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757 926.00 | 553 714.00 | 1 204 213.00 | 1 757 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 037.00 | 156 263.00 | 120 774.00 | 277 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 837.00 | | 32 837.00 | 32 837.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 242.00 | 845 489.00 | 1 653 752.00 | 2 499 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 999.00 | | 287 999.00 | 287 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 286 600.00 | 6 000.00 | 280 600.00 | 286 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 785.00 | 25 410.00 | 769 375.00 | 794 785.00 |
BZ Autres créances | 103 625.00 | | 103 625.00 | 103 625.00 |
CF Disponibilités | 188 723.00 | | 188 723.00 | 188 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 938.00 | 31 410.00 | 1 637 528.00 | 1 668 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 179.00 | 876 899.00 | 3 291 280.00 | 4 168 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 362.00 | 73 722.00 | 7 640.00 | 81 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 508 233.00 | 449 286.00 | | 508 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 236.00 | 58 947.00 | | 44 236.00 |
DL TOTAL (I) | 772 469.00 | 728 233.00 | | 772 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 957.00 | 702 872.00 | | 1 262 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 643.00 | 26 041.00 | | 26 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 102.00 | 23 926.00 | | 132 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 279.00 | 300 587.00 | | 414 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 689.00 | 122 933.00 | | 126 689.00 |
EA Autres dettes | 556 140.00 | 13 738.00 | | 556 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 811.00 | 1 190 096.00 | | 2 518 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 280.00 | 1 918 329.00 | | 3 291 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 280.00 | 579 602.00 | | 1 467 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 943.00 | | 1 424 813.00 | 1 124 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 362.00 | | | 81 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 515.00 | 2 499 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 88 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 515.00 | 2 184 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 156.00 | | | 91 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 460.00 | | 1 340 942.00 | 891 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 966.00 | | 83 871.00 | 60 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 854.00 | 184 928.00 | 287.00 | 660 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 057.00 | 7 665.00 | | 66 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 225.00 | 2 595.00 | | 45 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 572.00 | 174 668.00 | 287.00 | 549 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 282.00 | 17 470.00 | 343.00 | 8 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 282.00 | 23 470.00 | 343.00 | 8 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 282.00 | 23 470.00 | 343.00 | 8 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 470.00 | 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 279.00 | 414 279.00 | | 414 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 342.00 | 65 342.00 | | 65 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 140.00 | 556 140.00 | | 556 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 766 358.00 | 766 358.00 | | 766 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
VB T. V. A. | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 878.00 | 202 348.00 | 849 063.00 | 1 253 878.00 |
VI Groupe et associés | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 451.00 | | | 93 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 201.00 | 982 201.00 | | 982 201.00 |
VW T.V.A. | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 708.00 | 1 335 178.00 | 849 063.00 | 2 386 708.00 |