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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 156.00 | 48 284.00 | 4 872.00 | 53 156.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 152 661.00 | 44 298.00 | 108 363.00 | 152 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 872 975.00 | 882 548.00 | 990 427.00 | 1 872 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 383.00 | 207 244.00 | 115 139.00 | 322 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 952.00 | | 68 952.00 | 68 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 978.00 | 1 321 507.00 | 1 787 470.00 | 3 108 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 352.00 | 27 281.00 | 325 071.00 | 352 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 946.00 | 16 317.00 | 234 628.00 | 250 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 683.00 | 9 124.00 | 734 559.00 | 743 683.00 |
BZ Autres créances | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
CF Disponibilités | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 787.00 | 52 722.00 | 1 345 065.00 | 1 397 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 765.00 | 1 374 229.00 | 3 132 536.00 | 4 506 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 952.00 | | | 105 952.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 148 999.00 | 106 281.00 | 42 718.00 | 148 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 552 469.00 | 552 469.00 | | 552 469.00 |
DH Report à nouveau | -293 783.00 | | | -293 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 584.00 | -293 783.00 | | -278 584.00 |
DL TOTAL (I) | 555 102.00 | 478 686.00 | | 555 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 205.00 | 1 166 979.00 | | 1 481 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 980.00 | 26 681.00 | | 26 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 025.00 | 55 050.00 | | 61 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 041.00 | 599 755.00 | | 499 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 953.00 | 119 155.00 | | 187 953.00 |
EA Autres dettes | 321 230.00 | 424 489.00 | | 321 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 434.00 | 2 392 109.00 | | 2 577 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 536.00 | 2 870 795.00 | | 3 132 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 198.00 | 355 000.00 | 46 771.00 | 2 720 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 999.00 | | | 148 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 991.00 | 3 108 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 148 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 991.00 | 2 348 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 156.00 | | 5 000.00 | 88 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315 707.00 | 5 000.00 | 40 304.00 | 2 315 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 337.00 | 350 000.00 | 1 467.00 | 167 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 533.00 | 218 936.00 | 10 809.00 | 1 080 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 753.00 | 13 528.00 | | 92 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 156.00 | 128.00 | | 48 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 624.00 | 205 280.00 | 10 809.00 | 939 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 32 852.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 65 362.00 | 43 598.00 | 65 362.00 | 65 362.00 |
6T Sur comptes clients | 8 635.00 | 489.00 | | 8 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 998.00 | 76 938.00 | 65 362.00 | 73 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 998.00 | 76 938.00 | 65 362.00 | 73 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 086.00 | 65 362.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 041.00 | 499 041.00 | | 499 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 818.00 | 118 818.00 | | 118 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 230.00 | 321 230.00 | | 321 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 952.00 | 68 952.00 | | 68 952.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 729 844.00 | 729 844.00 | | 729 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VB T. V. A. | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 461 880.00 | 283 440.00 | 1 144 537.00 | 1 461 880.00 |
VI Groupe et associés | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 121.00 | | | 124 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VP Divers | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 274.00 | 891 274.00 | | 891 274.00 |
VW T.V.A. | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 409.00 | 1 337 969.00 | 1 144 537.00 | 2 516 409.00 |