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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 400.00 | | 376 400.00 | 376 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 733.00 | 48 621.00 | 5 111.00 | 53 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 154.00 | 57 121.00 | 384 032.00 | 441 154.00 |
BT Marchandises | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
BZ Autres créances | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
CF Disponibilités | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 716.00 | | 71 716.00 | 71 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 870.00 | 57 121.00 | 455 749.00 | 512 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 211 796.00 | 179 640.00 | | 211 796.00 |
DH Report à nouveau | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 012.00 | 32 156.00 | | 14 012.00 |
DL TOTAL (I) | 231 636.00 | 217 624.00 | | 231 636.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 120.00 | 80 215.00 | | 57 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 524.00 | 96 934.00 | | 83 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 252.00 | 27 181.00 | | 24 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 897.00 | 54 515.00 | | 38 897.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 1 152.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 113.00 | 259 998.00 | | 204 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 749.00 | 477 622.00 | | 455 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 317.00 | 203 624.00 | | 172 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | | | 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
FG Production vendue services | 385 292.00 | | 385 292.00 | 385 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 005.00 | | 401 005.00 | 401 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 472.00 | |
GE Autres charges | | | 27 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 25 000.00 | | 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 167.00 | 25 000.00 | | -19 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -827.00 | 1 948.00 | | -827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 054.00 | 445 425.00 | | 405 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 041.00 | 413 269.00 | | 391 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 012.00 | 32 156.00 | | 14 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 438.00 | | | 441 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 233.00 | | | 62 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 649.00 | 6 472.00 | | 50 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 649.00 | 6 472.00 | | 50 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 844.00 | 83 844.00 | | 83 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 374.00 | 24 579.00 | 31 795.00 | 56 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 703.00 | 38 550.00 | 153.00 | 38 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 113.00 | 172 317.00 | 31 795.00 | 204 113.00 |