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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 786.00 | 57 633.00 | 221 153.00 | 278 786.00 |
BT Marchandises | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
BZ Autres créances | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CF Disponibilités | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 321.00 | | 49 321.00 | 49 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 107.00 | 57 633.00 | 270 474.00 | 328 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 53 902.00 | 267 094.00 | | 53 902.00 |
DH Report à nouveau | | 218.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 780.00 | -158 404.00 | | 32 780.00 |
DL TOTAL (I) | 92 292.00 | 114 517.00 | | 92 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 271.00 | 53 319.00 | | 3 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 783.00 | 50 526.00 | | 133 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 810.00 | 14 556.00 | | 11 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 319.00 | 39 996.00 | | 29 319.00 |
EA Autres dettes | | 1 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 182.00 | 159 617.00 | | 178 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 474.00 | 274 134.00 | | 270 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 182.00 | 159 617.00 | | 178 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 638.00 | |
FG Production vendue services | | | 248 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 257.00 | |
GE Autres charges | | | 18 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 221.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -168 989.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 824.00 | 353 517.00 | | 263 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 043.00 | 511 922.00 | | 231 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 780.00 | -158 404.00 | | 32 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 786.00 | | | 278 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 633.00 | | | 57 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 633.00 | | | 57 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 633.00 | | | 57 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VI Groupe et associés | 133 783.00 | 133 783.00 | | 133 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 458.00 | 38 305.00 | 153.00 | 38 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 182.00 | 178 182.00 | | 178 182.00 |