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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 786.00 | 57 633.00 | 221 153.00 | 278 786.00 |
BT Marchandises | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BZ Autres créances | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
CF Disponibilités | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 980.00 | | 52 980.00 | 52 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 766.00 | 57 633.00 | 274 134.00 | 331 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 267 094.00 | 272 093.00 | | 267 094.00 |
DH Report à nouveau | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 404.00 | -4 999.00 | | -158 404.00 |
DL TOTAL (I) | 114 517.00 | 272 921.00 | | 114 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 319.00 | 49 434.00 | | 53 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 526.00 | 61 680.00 | | 50 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 556.00 | 17 311.00 | | 14 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 996.00 | 46 070.00 | | 39 996.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 1 420.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 617.00 | 175 915.00 | | 159 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 134.00 | 448 836.00 | | 274 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 617.00 | 175 914.00 | | 159 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 465.00 | |
FG Production vendue services | | | 327 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 26 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 434.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 221.00 | 18 547.00 | | 11 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 768.00 | | | 157 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 989.00 | 18 547.00 | | 168 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 989.00 | -18 113.00 | | -168 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 517.00 | 449 012.00 | | 353 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 922.00 | 454 011.00 | | 511 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 404.00 | -4 999.00 | | -158 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 154.00 | | | 441 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 368.00 | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 368.00 | 278 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 400.00 | 221 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 57 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 400.00 | | | 376 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 233.00 | | | 62 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 233.00 | | 4 600.00 | 62 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 233.00 | | 4 600.00 | 62 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 319.00 | 53 319.00 | | 53 319.00 |
VI Groupe et associés | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 111.00 | 40 958.00 | 153.00 | 41 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 617.00 | 159 617.00 | | 159 617.00 |