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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 400.00 | | 376 400.00 | 376 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 154.00 | 62 233.00 | 378 921.00 | 441 154.00 |
BT Marchandises | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
BZ Autres créances | 31 544.00 | | 31 544.00 | 31 544.00 |
CF Disponibilités | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 915.00 | | 69 915.00 | 69 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 069.00 | 62 233.00 | 448 836.00 | 511 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 272 093.00 | 225 808.00 | | 272 093.00 |
DH Report à nouveau | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 999.00 | 46 284.00 | | -4 999.00 |
DL TOTAL (I) | 272 921.00 | 277 920.00 | | 272 921.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 434.00 | 31 795.00 | | 49 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 680.00 | 69 983.00 | | 61 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 311.00 | 19 261.00 | | 17 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 070.00 | 44 615.00 | | 46 070.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | 5 602.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 915.00 | 171 256.00 | | 175 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 836.00 | 479 176.00 | | 448 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 164 799.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 978.00 | | | 42 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 680.00 | | | 61 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 717.00 | |
FG Production vendue services | | | 394 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 350.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038.00 | |
GE Autres charges | | | 30 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | 433.00 | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | 433.00 | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 547.00 | 10 000.00 | | 18 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 113.00 | -9 568.00 | | -18 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 012.00 | 424 626.00 | | 449 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 011.00 | 378 342.00 | | 454 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 999.00 | 46 284.00 | | -4 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 154.00 | | | 441 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 400.00 | | | 376 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 233.00 | | | 62 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 194.00 | 1 038.00 | 62 233.00 | 61 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 194.00 | 1 038.00 | 62 233.00 | 61 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
VP Divers | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 340.00 | 56 187.00 | 153.00 | 56 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 915.00 | 175 914.00 | | 175 915.00 |