| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 400.00 | | 376 400.00 | 376 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 733.00 | 52 694.00 | 1 038.00 | 53 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 154.00 | 61 194.00 | 379 959.00 | 441 154.00 |
BT Marchandises | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
BZ Autres créances | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
CF Disponibilités | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 217.00 | | 99 217.00 | 99 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 370.00 | 61 194.00 | 479 176.00 | 540 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 225 808.00 | 211 796.00 | | 225 808.00 |
DH Report à nouveau | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 284.00 | 14 012.00 | | 46 284.00 |
DL TOTAL (I) | 277 920.00 | 231 636.00 | | 277 920.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 795.00 | 57 120.00 | | 31 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 983.00 | 83 524.00 | | 69 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 261.00 | 24 252.00 | | 19 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 615.00 | 38 897.00 | | 44 615.00 |
EA Autres dettes | 5 602.00 | 320.00 | | 5 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 256.00 | 204 113.00 | | 171 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 176.00 | 455 749.00 | | 479 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 799.00 | 172 317.00 | | 164 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 746.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 303.00 | |
FG Production vendue services | | | 406 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 422 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 073.00 | |
GE Autres charges | | | 31 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | 833.00 | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | 833.00 | | 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 568.00 | -19 167.00 | | -9 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 212.00 | -827.00 | | 6 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 626.00 | 405 054.00 | | 424 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 342.00 | 391 041.00 | | 378 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 284.00 | 14 012.00 | | 46 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 154.00 | | | 441 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 233.00 | | | 62 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 121.00 | 4 073.00 | 61 194.00 | 57 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 121.00 | 4 073.00 | 61 194.00 | 57 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 585.00 | 75 585.00 | | 75 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 795.00 | 25 339.00 | 6 456.00 | 31 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 856.00 | 60 703.00 | 153.00 | 60 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 256.00 | 164 799.00 | 6 456.00 | 171 256.00 |