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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
AH Fonds commercial | 140 237.00 | | 140 237.00 | 140 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 348.00 | 846 447.00 | 94 900.00 | 941 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 052.00 | 79 877.00 | 19 175.00 | 99 052.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 794.00 | 936 806.00 | 265 989.00 | 1 202 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 319.00 | | 168 319.00 | 168 319.00 |
BN En cours de production de biens | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 982.00 | | 93 982.00 | 93 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 626.00 | 5 783.00 | 151 843.00 | 157 626.00 |
BZ Autres créances | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 323 619.00 | | 323 619.00 | 323 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 900.00 | 5 783.00 | 770 116.00 | 775 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 694.00 | 942 589.00 | 1 036 105.00 | 1 978 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 514 163.00 | 448 324.00 | | 514 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 478.00 | 65 839.00 | | 51 478.00 |
DL TOTAL (I) | 840 641.00 | 789 163.00 | | 840 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 431.00 | 88 250.00 | | 98 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 766.00 | 79 482.00 | | 58 766.00 |
EA Autres dettes | 8 647.00 | 8 611.00 | | 8 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 843.00 | 190 070.00 | | 165 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 105.00 | 1 008 854.00 | | 1 036 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 376.00 | | 187 376.00 | 187 376.00 |
FD Production vendue biens | 1 100 663.00 | | 1 100 663.00 | 1 100 663.00 |
FG Production vendue services | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 675.00 | | 1 301 675.00 | 1 301 675.00 |
FM Production stockée | | | 2 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 168.00 | 50.00 | | 3 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 321.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 1 161.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 710.00 | -1 111.00 | | 2 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | 14 374.00 | | 4 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 118.00 | 1 343 742.00 | | 1 310 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 640.00 | 1 277 903.00 | | 1 258 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 478.00 | 65 839.00 | | 51 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 891.00 | 100 020.00 | | 119 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 261.00 | | 13 005.00 | 1 294 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 472.00 | 1 202 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 688.00 | 150 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 784.00 | 1 040 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 406.00 | | | 153 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 178.00 | | 12 005.00 | 1 130 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 677.00 | | 1 000.00 | 10 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 254.00 | 35 023.00 | 104 472.00 | 1 006 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 169.00 | | 2 688.00 | 13 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 085.00 | 35 023.00 | 101 784.00 | 993 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
6T Sur comptes clients | 4 819.00 | 965.00 | | 4 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 819.00 | 965.00 | | 4 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 440.00 | 965.00 | | 34 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 431.00 | 98 431.00 | | 98 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
UX Autres créances clients | 150 706.00 | | | 150 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 080.00 | 189 404.00 | 11 677.00 | 201 080.00 |
VW T.V.A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 843.00 | 165 843.00 | | 165 843.00 |