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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 999.00 | 13 628.00 | 34 372.00 | 47 999.00 |
AH Fonds commercial | 140 237.00 | | 140 237.00 | 140 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 764.00 | 877 078.00 | 27 686.00 | 904 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 068.00 | 95 683.00 | 37 385.00 | 133 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 545.00 | 986 389.00 | 556 156.00 | 1 542 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 448.00 | | 363 448.00 | 363 448.00 |
BN En cours de production de biens | 104 060.00 | | 104 060.00 | 104 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 788.00 | 5 704.00 | 194 084.00 | 199 788.00 |
BZ Autres créances | 183 509.00 | | 183 509.00 | 183 509.00 |
CF Disponibilités | 243 916.00 | | 243 916.00 | 243 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 382.00 | 5 704.00 | 1 095 678.00 | 1 101 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 928.00 | 992 093.00 | 1 651 835.00 | 2 643 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 466 249.00 | 755 000.00 | | 466 249.00 |
DH Report à nouveau | | 113.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 095.00 | 11 136.00 | | 5 095.00 |
DL TOTAL (I) | 746 344.00 | 1 041 249.00 | | 746 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 500.00 | | | 534 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 056.00 | 107 214.00 | | 254 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 888.00 | 47 870.00 | | 84 888.00 |
EA Autres dettes | 2 425.00 | 638.00 | | 2 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 869.00 | 155 721.00 | | 875 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 835.00 | 1 226 592.00 | | 1 651 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 166.00 | 25 052.00 | 42 828.00 | 1 004 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 717.00 | 4 910.00 | | 8 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 448.00 | 20 141.00 | 42 828.00 | 995 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 773.00 | | 69.00 | 5 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 773.00 | | 69.00 | 5 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 436.00 | 389 959.00 | 11 477.00 | 401 436.00 |