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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 517.00 | 8 717.00 | 800.00 | 9 517.00 |
AH Fonds commercial | 140 237.00 | | 140 237.00 | 140 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 078.00 | 909 325.00 | 32 753.00 | 942 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 439.00 | 86 123.00 | 33 315.00 | 119 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 947.00 | 1 004 166.00 | 217 782.00 | 1 221 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 104.00 | | 138 104.00 | 138 104.00 |
BN En cours de production de biens | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 620.00 | | 140 620.00 | 140 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 443.00 | 5 773.00 | 124 670.00 | 130 443.00 |
BZ Autres créances | 38 923.00 | | 38 923.00 | 38 923.00 |
CF Disponibilités | 556 797.00 | | 556 797.00 | 556 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 584.00 | 5 773.00 | 1 008 810.00 | 1 014 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 531.00 | 1 009 939.00 | 1 226 592.00 | 2 236 531.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
DH Report à nouveau | 113.00 | 659 304.00 | | 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 136.00 | 95 809.00 | | 11 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 249.00 | 1 030 113.00 | | 1 041 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 214.00 | 110 900.00 | | 107 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 870.00 | 47 645.00 | | 47 870.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 1 226.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 721.00 | 159 771.00 | | 155 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 592.00 | 1 219 505.00 | | 1 226 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 135.00 | | 159 135.00 | 159 135.00 |
FD Production vendue biens | 910 123.00 | 36 101.00 | 946 224.00 | 910 123.00 |
FG Production vendue services | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 943.00 | 36 101.00 | 1 118 044.00 | 1 081 943.00 |
FM Production stockée | | | 6 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 966.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 170.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 170.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -170.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 512.00 | 1 251 702.00 | | 1 129 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 376.00 | 1 155 893.00 | | 1 118 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 136.00 | 95 809.00 | | 11 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 321.00 | 90 321.00 | | 90 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 036.00 | | 21 070.00 | 1 217 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 159.00 | 1 221 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 159.00 | 1 061 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 954.00 | | 800.00 | 148 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 405.00 | | 20 270.00 | 1 057 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 359.00 | 21 966.00 | 16 159.00 | 998 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 207.00 | 1 510.00 | | 7 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 152.00 | 20 455.00 | 16 159.00 | 991 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
6T Sur comptes clients | 5 783.00 | | 10.00 | 5 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 783.00 | | 10.00 | 5 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 404.00 | | 10.00 | 35 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 214.00 | 107 214.00 | | 107 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
UX Autres créances clients | 123 534.00 | 123 534.00 | | 123 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VB T. V. A. | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 362.00 | 176 686.00 | 10 677.00 | 187 362.00 |
VW T.V.A. | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 721.00 | 155 721.00 | | 155 721.00 |