| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
AH Fonds commercial | 140 237.00 | | 140 237.00 | 140 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 078.00 | 872 482.00 | 69 595.00 | 942 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 557.00 | 90 936.00 | 12 621.00 | 103 557.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 030.00 | 973 900.00 | 233 130.00 | 1 207 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 772.00 | | 186 772.00 | 186 772.00 |
BN En cours de production de biens | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 732.00 | | 117 732.00 | 117 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 171.00 | 5 783.00 | 143 388.00 | 149 171.00 |
BZ Autres créances | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
CF Disponibilités | 412 425.00 | | 412 425.00 | 412 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 523.00 | 5 783.00 | 877 740.00 | 883 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 553.00 | 979 683.00 | 1 110 870.00 | 2 090 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 565 641.00 | 514 163.00 | | 565 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 663.00 | 51 478.00 | | 93 663.00 |
DL TOTAL (I) | 934 304.00 | 840 641.00 | | 934 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 891.00 | 98 431.00 | | 87 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 828.00 | 58 766.00 | | 57 828.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | 8 647.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 945.00 | 165 843.00 | | 146 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 870.00 | 1 036 105.00 | | 1 110 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 051.00 | | 154 051.00 | 154 051.00 |
FD Production vendue biens | 1 052 239.00 | | 1 052 239.00 | 1 052 239.00 |
FG Production vendue services | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 042.00 | | 1 220 042.00 | 1 220 042.00 |
FM Production stockée | | | 23 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 458.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 458.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 2 710.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 497.00 | 4 009.00 | | 18 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 532.00 | 1 310 118.00 | | 1 246 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 869.00 | 1 258 640.00 | | 1 152 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 663.00 | 51 478.00 | | 93 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 099.00 | 119 891.00 | | 97 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 794.00 | | 5 236.00 | 1 202 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 207 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 719.00 | | | 150 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 399.00 | | 5 236.00 | 1 040 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 806.00 | 37 094.00 | | 936 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 324.00 | 37 094.00 | | 926 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
6T Sur comptes clients | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 891.00 | 87 891.00 | | 87 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
UX Autres créances clients | 142 251.00 | | | 142 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 700.00 | 166 023.00 | 10 677.00 | 176 700.00 |
VW T.V.A. | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 945.00 | 146 945.00 | | 146 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |