| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 717.00 | 7 207.00 | 1 510.00 | 8 717.00 |
AH Fonds commercial | 140 237.00 | | 140 237.00 | 140 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 078.00 | 898 088.00 | 43 989.00 | 942 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 327.00 | 93 064.00 | 22 264.00 | 115 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 036.00 | 998 359.00 | 218 677.00 | 1 217 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 849.00 | | 202 849.00 | 202 849.00 |
BN En cours de production de biens | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 883.00 | | 133 883.00 | 133 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 475.00 | 5 783.00 | 160 692.00 | 166 475.00 |
BZ Autres créances | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CF Disponibilités | 481 881.00 | | 481 881.00 | 481 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 611.00 | 5 783.00 | 1 000 828.00 | 1 006 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 647.00 | 1 004 142.00 | 1 219 505.00 | 2 223 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 659 304.00 | 565 641.00 | | 659 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 809.00 | 93 663.00 | | 95 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 113.00 | 934 304.00 | | 1 030 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 900.00 | 87 891.00 | | 110 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 645.00 | 57 828.00 | | 47 645.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 771.00 | 146 945.00 | | 159 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 505.00 | 1 110 870.00 | | 1 219 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 161.00 | | 171 161.00 | 171 161.00 |
FD Production vendue biens | 1 039 433.00 | 8 293.00 | 1 047 726.00 | 1 039 433.00 |
FG Production vendue services | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 793.00 | 8 293.00 | 1 232 086.00 | 1 223 793.00 |
FM Production stockée | | | 18 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 105.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 105.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -105.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 768.00 | 18 497.00 | | 19 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 702.00 | 1 246 532.00 | | 1 251 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 893.00 | 1 152 869.00 | | 1 155 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 809.00 | 93 663.00 | | 95 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 321.00 | 97 099.00 | | 90 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 030.00 | 17 748.00 | | 1 207 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 743.00 | 1 217 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 583.00 | 148 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 160.00 | 1 057 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 719.00 | 1 818.00 | | 150 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 635.00 | 15 930.00 | | 1 045 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 900.00 | 32 202.00 | 7 743.00 | 973 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 482.00 | 308.00 | 3 583.00 | 10 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 418.00 | 31 893.00 | 4 160.00 | 963 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
6T Sur comptes clients | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 900.00 | 110 900.00 | | 110 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
UX Autres créances clients | 159 555.00 | 159 555.00 | | 159 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VB T. V. A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 818.00 | 185 141.00 | 10 677.00 | 195 818.00 |
VW T.V.A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 771.00 | 159 771.00 | | 159 771.00 |