| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 888.00 | 1 831.00 | 1 057.00 | 2 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 091.00 | 991.00 | 1 100.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 579.00 | 2 822.00 | 263 757.00 | 266 579.00 |
BT Marchandises | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 159.00 | 207.00 | 44 953.00 | 45 159.00 |
BZ Autres créances | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CF Disponibilités | 124 664.00 | | 124 664.00 | 124 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 809.00 | 207.00 | 189 602.00 | 189 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 388.00 | 3 028.00 | 453 359.00 | 456 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
CU Autres participations | 261 600.00 | | 261 600.00 | 261 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 458.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 158 064.00 | 120 428.00 | | 158 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 853.00 | 38 177.00 | | 32 853.00 |
DK Provisions réglementées | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DL TOTAL (I) | 273 517.00 | 240 664.00 | | 273 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 676.00 | 45 287.00 | | 35 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 060.00 | 86 232.00 | | 98 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 306.00 | 23 780.00 | | 28 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 904.00 | 10 255.00 | | 15 904.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | 4 987.00 | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 843.00 | 170 541.00 | | 179 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 359.00 | 411 204.00 | | 453 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 031.00 | 134 865.00 | | 154 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 824.00 | | 239 824.00 | 239 824.00 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 824.00 | | 309 824.00 | 309 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 431.00 | | | 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 248.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 174.00 | -248.00 | | 10 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 3 305.00 | | 3 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 630.00 | 310 571.00 | | 320 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 777.00 | 272 394.00 | | 287 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 853.00 | 38 177.00 | | 32 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 521.00 | | 36 041.00 | 231 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983.00 | 266 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 983.00 | 4 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 921.00 | | 1 041.00 | 4 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 600.00 | | 35 000.00 | 226 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967.00 | 1 693.00 | 838.00 | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967.00 | 1 693.00 | 838.00 | 1 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UX Autres créances clients | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248.00 | | | 248.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 676.00 | 9 864.00 | 25 811.00 | 35 676.00 |
VI Groupe et associés | 98 060.00 | 98 060.00 | | 98 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 512.00 | 48 264.00 | 248.00 | 48 512.00 |
VW T.V.A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 843.00 | 154 031.00 | 25 811.00 | 179 843.00 |