| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 888.00 | 2 408.00 | 480.00 | 2 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 091.00 | 1 505.00 | 586.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 579.00 | 3 913.00 | 262 666.00 | 266 579.00 |
BT Marchandises | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 051.00 | 265.00 | 25 786.00 | 26 051.00 |
BZ Autres créances | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CF Disponibilités | 92 404.00 | | 92 404.00 | 92 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 573.00 | 265.00 | 148 308.00 | 148 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 152.00 | 4 178.00 | 410 974.00 | 415 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 318.00 | | | 318.00 |
CU Autres participations | 261 600.00 | | 261 600.00 | 261 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 190 917.00 | 158 064.00 | | 190 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 027.00 | 32 853.00 | | 29 027.00 |
DK Provisions réglementées | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DL TOTAL (I) | 302 543.00 | 273 517.00 | | 302 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 041.00 | 35 676.00 | | 29 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 987.00 | 98 060.00 | | 45 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 575.00 | 28 306.00 | | 20 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 826.00 | 15 904.00 | | 12 826.00 |
EA Autres dettes | | 1 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 430.00 | 179 843.00 | | 108 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 974.00 | 453 359.00 | | 410 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 743.00 | 154 031.00 | | 92 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 298.00 | | 137 298.00 | 137 298.00 |
FG Production vendue services | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 898.00 | | 206 898.00 | 206 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 319.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 174.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 988.00 | 320 630.00 | | 256 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 961.00 | 287 777.00 | | 227 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 027.00 | 32 853.00 | | 29 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 579.00 | | | 266 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 600.00 | | | 261 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822.00 | 1 091.00 | | 2 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 822.00 | 1 091.00 | | 2 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
6T Sur comptes clients | 207.00 | 59.00 | | 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207.00 | 59.00 | | 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 807.00 | 59.00 | | 16 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
UX Autres créances clients | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318.00 | | | 318.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 811.00 | 10 124.00 | 15 688.00 | 25 811.00 |
VI Groupe et associés | 45 987.00 | 45 987.00 | | 45 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 460.00 | 33 142.00 | 318.00 | 33 460.00 |
VW T.V.A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 430.00 | 92 743.00 | 15 688.00 | 108 430.00 |