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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 111.00 | 2 888.00 | 2 223.00 | 5 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 224.00 | 3 351.00 | 3 873.00 | 7 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 935.00 | 6 239.00 | 267 696.00 | 273 935.00 |
BZ Autres créances | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CF Disponibilités | 87 690.00 | | 87 690.00 | 87 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 612.00 | | 89 612.00 | 89 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 547.00 | 6 239.00 | 357 308.00 | 363 547.00 |
CU Autres participations | 261 600.00 | | 261 600.00 | 261 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
DG Autres réserves | 172 025.00 | 185 659.00 | | 172 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 241.00 | -7 633.00 | | 51 241.00 |
DK Provisions réglementées | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DL TOTAL (I) | 307 319.00 | 262 077.00 | | 307 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 315.00 | 235.00 | | 45 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 313.00 | | 2 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 324.00 | 3 729.00 | | 2 324.00 |
EA Autres dettes | | 43 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 989.00 | 56 125.00 | | 49 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 308.00 | 318 202.00 | | 357 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 989.00 | 56 125.00 | | 49 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 886.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -970.00 | -915.00 | | -970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 324.00 | 69 961.00 | | 99 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 083.00 | 77 595.00 | | 48 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 241.00 | -7 633.00 | | 51 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 412.00 | | 6 523.00 | 267 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 812.00 | | 6 523.00 | 5 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 600.00 | | | 261 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 280.00 | 959.00 | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 280.00 | 959.00 | | 5 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |