| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 924.00 | 2 004.00 | 920.00 | 2 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 412.00 | 4 892.00 | 262 520.00 | 267 412.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BZ Autres créances | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CF Disponibilités | 51 260.00 | | 51 260.00 | 51 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 365.00 | | 69 365.00 | 69 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 777.00 | 4 892.00 | 331 885.00 | 336 777.00 |
CU Autres participations | 261 600.00 | | 261 600.00 | 261 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 452.00 | 6 000.00 | | 7 452.00 |
DG Autres réserves | 218 491.00 | 190 917.00 | | 218 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 833.00 | 29 027.00 | | -32 833.00 |
DK Provisions réglementées | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DL TOTAL (I) | 269 711.00 | 302 543.00 | | 269 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 688.00 | 29 041.00 | | 15 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 399.00 | 45 987.00 | | 29 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 20 575.00 | | 4 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 038.00 | 12 826.00 | | 13 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 175.00 | 108 430.00 | | 62 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 885.00 | 410 974.00 | | 331 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 877.00 | 92 743.00 | | 56 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 230.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 684.00 | | 68 684.00 | 68 684.00 |
FG Production vendue services | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 284.00 | | 144 284.00 | 144 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -405.00 | | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 525.00 | 256 988.00 | | 145 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 358.00 | 227 961.00 | | 178 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 833.00 | 29 027.00 | | -32 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 579.00 | | 833.00 | 266 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 979.00 | | 833.00 | 4 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 600.00 | | | 261 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 913.00 | 979.00 | | 3 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 913.00 | 979.00 | | 3 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
6T Sur comptes clients | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 865.00 | | 265.00 | 16 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UX Autres créances clients | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 688.00 | 10 390.00 | 5 297.00 | 15 688.00 |
VI Groupe et associés | 29 399.00 | 29 399.00 | 6.00 | 29 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VW T.V.A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 175.00 | 56 877.00 | 5 297.00 | 62 175.00 |