| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 401.00 | 3 415.00 | 4 986.00 | 8 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 224.00 | 5 038.00 | 2 186.00 | 7 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 845.00 | 8 453.00 | 270 392.00 | 278 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CF Disponibilités | 86 418.00 | | 86 418.00 | 86 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 015.00 | | 106 015.00 | 106 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 860.00 | 8 453.00 | 376 407.00 | 384 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
CU Autres participations | 261 600.00 | | 261 600.00 | 261 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
DG Autres réserves | 217 267.00 | 172 025.00 | | 217 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 104.00 | 51 241.00 | | 55 104.00 |
DK Provisions réglementées | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DL TOTAL (I) | 356 423.00 | 307 319.00 | | 356 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 45 315.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832.00 | 2 351.00 | | 1 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 503.00 | 2 324.00 | | 4 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 984.00 | 49 989.00 | | 19 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 407.00 | 357 308.00 | | 376 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 984.00 | 49 989.00 | | 19 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 355.00 | | 88 355.00 | 88 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 355.00 | | 88 355.00 | 88 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 045.00 | -970.00 | | -1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 415.00 | 99 324.00 | | 123 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 311.00 | 48 083.00 | | 68 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 104.00 | 51 241.00 | | 55 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 935.00 | | 4 910.00 | 273 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 335.00 | | 3 290.00 | 12 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 600.00 | | 1 620.00 | 261 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 239.00 | 2 214.00 | | 6 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 239.00 | 2 214.00 | | 6 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VC Groupe et associés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VW T.V.A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | 2 447.00 | | 1 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 692.00 | 3 610.00 | | 2 692.00 |
ST Autres comptes | 4 973.00 | 4 401.00 | | 4 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | 768.00 | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 969.00 | 3 215.00 | | 1 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 271.00 | 15 360.00 | | 20 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 114.00 | 913.00 | | 1 114.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 865.00 | 8 011.00 | | 14 865.00 |