| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 199.00 | 94 272.00 | 6 927.00 | 101 199.00 |
040 Immobilisations financières | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 331.00 | 96 831.00 | 10 500.00 | 107 331.00 |
060 Stock marchandises | 53 225.00 | | 53 225.00 | 53 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 898.00 | | 47 898.00 | 47 898.00 |
072 Créances – Autres | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
084 Disponibilités | 40 715.00 | | 40 715.00 | 40 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 067.00 | | 164 067.00 | 164 067.00 |
110 Total général Actif | 271 397.00 | 96 831.00 | 174 566.00 | 271 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 639.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 628.00 | | | 310 628.00 |
230 Autres produits | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 858.00 | | | 313 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 151.00 | | | 123 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 965.00 | | | -7 965.00 |
242 Autres charges externes. | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 291.00 | | | 159 291.00 |
252 Charges sociales | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
262 Autres charges | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 232.00 | | | 377 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 374.00 | | | -63 374.00 |
294 Charges financières | 649.00 | | | 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 020.00 | | | -64 020.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 431.00 | | | 106 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 126.00 | | | 62 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |