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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 559.00 | 2 559.00 | 5 000.00 | 7 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 726.00 | 94 146.00 | 58 580.00 | 152 726.00 |
040 Immobilisations financières | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 206.00 | 96 705.00 | 67 501.00 | 164 206.00 |
060 Stock marchandises | 66 774.00 | | 66 774.00 | 66 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
072 Créances – Autres | 39 057.00 | 24 479.00 | 14 577.00 | 39 057.00 |
084 Disponibilités | 86 129.00 | | 86 129.00 | 86 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 050.00 | 24 479.00 | 195 570.00 | 220 050.00 |
110 Total général Actif | 384 256.00 | 121 184.00 | 263 072.00 | 384 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 639.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 174.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 002.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 182.00 | | | 45 182.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 637.00 | | | 107 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 160.00 | | | 68 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 150.00 | | | 90 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 596.00 | | | 60 596.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |